半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 2018年10月末日 | 58,303,417,455 | ― | 19,432 | ― | |
| 11月末日 | 59,124,650,256 | ― | 19,595 | ― | |
| 12月末日 | 58,821,546,465 | ― | 19,473 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 59,260,292,605 | ― | 19,350 | ― | |
| 2月末日 | 60,301,484,002 | ― | 19,623 | ― | |
| 3月末日 | 61,349,607,863 | ― | 19,875 | ― | |
| 4月末日 | 60,968,527,475 | ― | 19,814 | ― | |
| 5月末日 | 61,212,902,687 | ― | 19,655 | ― | |
| 6月末日 | 62,200,913,267 | ― | 19,909 | ― | |
| 7月末日 | 62,553,873,182 | ― | 19,962 | ― | |
| 8月末日 | 63,201,695,849 | ― | 20,085 | ― | |
| 9月末日 | 63,745,720,789 | ― | 20,182 | ― | |
| 10月末日 | 64,578,988,989 | ― | 20,374 | ― | |
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