有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2014年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (2015年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (2016年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (2017年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 第16期 | (2018年 4月 2日) | 56,229,719,389 | 56,229,719,389 | 19,390 | 19,390 |
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 第18期 | (2020年 3月31日) | 66,845,154,929 | 66,845,154,929 | 20,871 | 20,871 |
| 第19期 | (2021年 3月31日) | 72,530,785,531 | 72,530,785,531 | 21,685 | 21,685 |
| 第20期 | (2022年 3月31日) | 76,215,850,250 | 76,215,850,250 | 22,158 | 22,158 |
| 第21期 | (2023年 3月31日) | 77,238,010,819 | 77,238,010,819 | 21,890 | 21,890 |
| 2022年 4月末日 | 76,529,470,309 | - | 22,202 | - | |
| 5月末日 | 76,357,974,495 | - | 22,067 | - | |
| 6月末日 | 78,399,228,211 | - | 22,586 | - | |
| 7月末日 | 79,321,871,316 | - | 22,734 | - | |
| 8月末日 | 78,631,630,438 | - | 22,460 | - | |
| 9月末日 | 78,341,570,753 | - | 22,261 | - | |
| 10月末日 | 80,251,285,287 | - | 22,906 | - | |
| 11月末日 | 77,819,057,339 | - | 22,219 | - | |
| 12月末日 | 74,175,925,905 | - | 21,125 | - | |
| 2023年 1月末日 | 75,109,067,831 | - | 21,368 | - | |
| 2月末日 | 75,748,631,040 | - | 21,623 | - | |
| 3月末日 | 77,238,010,819 | - | 21,890 | - | |
| 4月末日 | 77,852,478,673 | - | 22,045 | - | |
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