有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2016年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (2017年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 第16期 | (2018年 4月 2日) | 56,229,719,389 | 56,229,719,389 | 19,390 | 19,390 |
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 第18期 | (2020年 3月31日) | 66,845,154,929 | 66,845,154,929 | 20,871 | 20,871 |
| 第19期 | (2021年 3月31日) | 72,530,785,531 | 72,530,785,531 | 21,685 | 21,685 |
| 第20期 | (2022年 3月31日) | 76,215,850,250 | 76,215,850,250 | 22,158 | 22,158 |
| 第21期 | (2023年 3月31日) | 77,238,010,819 | 77,238,010,819 | 21,890 | 21,890 |
| 第22期 | (2024年 4月 1日) | 88,455,736,963 | 88,455,736,963 | 25,127 | 25,127 |
| 第23期 | (2025年 3月31日) | 86,911,514,115 | 86,911,514,115 | 25,502 | 25,502 |
| 2024年 4月末日 | 89,650,574,510 | - | 25,568 | - | |
| 5月末日 | 89,924,782,859 | - | 25,703 | - | |
| 6月末日 | 92,971,935,326 | - | 26,586 | - | |
| 7月末日 | 89,393,972,822 | - | 25,617 | - | |
| 8月末日 | 86,831,298,623 | - | 24,958 | - | |
| 9月末日 | 86,719,703,668 | - | 25,012 | - | |
| 10月末日 | 89,992,596,801 | - | 26,037 | - | |
| 11月末日 | 87,465,365,874 | - | 25,502 | - | |
| 12月末日 | 89,305,947,286 | - | 26,295 | - | |
| 2025年 1月末日 | 87,442,631,927 | - | 25,741 | - | |
| 2月末日 | 85,514,070,232 | - | 25,234 | - | |
| 3月末日 | 86,911,514,115 | - | 25,502 | - | |
| 4月末日 | 84,864,609,898 | - | 25,056 | - | |
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