三井住友・DC外国債券インデックスファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2015/12/25 9:50
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(平成27年 3月31日)	50,711,971,074	50,711,971,074	20,464	20,464
	平成26年10月末日	47,626,716,379	―	19,278	―
	11月末日	51,716,177,662	―	20,905	―
	12月末日	52,026,826,143	―	21,126	―
	平成27年 1月末日	50,780,750,346	―	20,500	―
	2月末日	50,651,639,548	―	20,549	―
	3月末日	50,711,971,074	―	20,464	―
	4月末日	50,469,003,745	―	20,452	―
	5月末日	51,695,120,267	―	20,850	―
	6月末日	50,965,800,102	―	20,527	―
	7月末日	51,524,787,583	―	20,806	―
	8月末日	50,762,991,129	―	20,484	―
	9月末日	50,773,144,160	―	20,420	―
	10月末日	50,965,748,651	―	20,436	―

開示資料

決算

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