半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2014/12/26 9:20
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第12期(平成26年 3月31日)43,860,331,10643,860,331,10618,17118,171
平成25年10月末日40,891,431,82017,072
11月末日42,354,230,73717,664
12月末日43,196,087,17918,103
平成26年 1月末日42,788,221,58017,804
2月末日43,110,100,59417,918
3月末日43,860,331,10618,171
4月末日44,002,595,15118,255
5月末日44,295,220,46018,185
6月末日44,597,496,70018,249
7月末日45,157,370,45518,421
8月末日46,000,362,81518,717
9月末日47,437,105,74419,243
10月末日47,626,716,37919,278

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