半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成26年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 平成25年10月末日 | 40,891,431,820 | ― | 17,072 | ― | |
| 11月末日 | 42,354,230,737 | ― | 17,664 | ― | |
| 12月末日 | 43,196,087,179 | ― | 18,103 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 42,788,221,580 | ― | 17,804 | ― | |
| 2月末日 | 43,110,100,594 | ― | 17,918 | ― | |
| 3月末日 | 43,860,331,106 | ― | 18,171 | ― | |
| 4月末日 | 44,002,595,151 | ― | 18,255 | ― | |
| 5月末日 | 44,295,220,460 | ― | 18,185 | ― | |
| 6月末日 | 44,597,496,700 | ― | 18,249 | ― | |
| 7月末日 | 45,157,370,455 | ― | 18,421 | ― | |
| 8月末日 | 46,000,362,815 | ― | 18,717 | ― | |
| 9月末日 | 47,437,105,744 | ― | 19,243 | ― | |
| 10月末日 | 47,626,716,379 | ― | 19,278 | ― | |