三井住友・DC外国債券インデックスファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

【提出】: 2018/12/27 9:15
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2018年 4月 2日)	56,229,719,389	56,229,719,389	19,390	19,390
	2017年10月末日	56,350,868,658	―	19,976	―
	11月末日	56,492,754,485	―	19,994	―
	12月末日	57,400,172,900	―	20,230	―
	2018年 1月末日	56,299,619,310	―	19,734	―
	2月末日	55,005,745,109	―	19,220	―
	3月末日	56,106,260,942	―	19,346	―
	4月末日	56,783,830,758	―	19,578	―
	5月末日	56,041,380,558	―	19,077	―
	6月末日	57,139,716,307	―	19,344	―
	7月末日	57,882,122,304	―	19,491	―
	8月末日	58,035,295,442	―	19,471	―
	9月末日	59,172,461,942	―	19,792	―
	10月末日	58,303,417,455	―	19,432	―

開示資料

決算

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