有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成27年11月14日至平成28年11月14日	第13期自平成28年11月15日至平成29年11月13日
営業収益
受取利息	130	-
有価証券売買等損益	△666,113,908	1,080,367,662
営業収益合計	△666,113,778	1,080,367,662
営業費用
支払利息	1,794	4,533
受託者報酬	1,649,580	1,813,828
委託者報酬	26,805,469	29,474,457
その他費用	207,587	228,893
営業費用合計	28,664,430	31,521,711
営業利益又は営業損失(△)	△694,778,208	1,048,845,951
経常利益又は経常損失(△)	△694,778,208	1,048,845,951
当期純利益又は当期純損失(△)	△694,778,208	1,048,845,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△148,901,942	84,868,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,340,048,360	1,667,321,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,180,975	374,258,197
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,180,975	374,258,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	449,031,780	356,448,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,031,780	356,448,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,667,321,289	2,649,108,230