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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)

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【提出】: 2019/02/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成28年11月15日至平成29年11月13日	第14期自平成29年11月14日至平成30年11月13日
営業収益
有価証券売買等損益	1,080,367,662	△631,741,306
営業収益合計	1,080,367,662	△631,741,306
営業費用
支払利息	4,533	3,996
受託者報酬	1,813,828	2,129,858
委託者報酬	29,474,457	34,610,035
その他費用	228,893	268,352
営業費用合計	31,521,711	37,012,241
営業利益又は営業損失(△)	1,048,845,951	△668,753,547
経常利益又は経常損失(△)	1,048,845,951	△668,753,547
当期純利益又は当期純損失(△)	1,048,845,951	△668,753,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,868,620	△18,835,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,667,321,289	2,649,108,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	374,258,197	616,974,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,258,197	616,974,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,448,587	367,199,039
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,448,587	367,199,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,649,108,230	2,248,966,475

開示資料

決算

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