有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成29年11月14日至平成30年11月13日	第15期自平成30年11月14日至令和 1年11月13日
営業収益
有価証券売買等損益	△631,741,306	711,729,756
営業収益合計	△631,741,306	711,729,756
営業費用
支払利息	3,996	2,878
受託者報酬	2,129,858	2,060,977
委託者報酬	34,610,035	33,490,744
その他費用	268,352	259,526
営業費用合計	37,012,241	35,814,125
営業利益又は営業損失(△)	△668,753,547	675,915,631
経常利益又は経常損失(△)	△668,753,547	675,915,631
当期純利益又は当期純損失(△)	△668,753,547	675,915,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,835,851	15,683,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,649,108,230	2,248,966,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	616,974,980	337,984,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	616,974,980	337,984,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,199,039	330,995,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,199,039	330,995,223
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,248,966,475	2,916,188,527