有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定3期 (平成25年 9月17日現在) | 特定4期 (平成26年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,236,147 | 11,031,264 |
| 投資信託受益証券 | 487,973,177 | 360,974,906 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,036 | 5,861,914 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産合計 | 512,068,374 | 377,868,093 |
| 資産合計 | 512,068,374 | 377,868,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,563,024 | 1,133,284 |
| 未払解約金 | 3,292,900 | 1,936,284 |
| 未払受託者報酬 | 15,658 | 9,355 |
| 未払委託者報酬 | 495,855 | 296,206 |
| その他未払費用 | 2,598 | 1,549 |
| 流動負債合計 | 5,370,035 | 3,376,678 |
| 負債合計 | 5,370,035 | 3,376,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,008,269 | 377,761,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,309,930 | △3,270,193 |
| 元本等合計 | 506,698,339 | 374,491,415 |
| 純資産合計 | 506,698,339 | 374,491,415 |
| 負債純資産合計 | 512,068,374 | 377,868,093 |
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