有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年 9月16日現在) | 特定6期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,592,891 | 3,168,821 |
| 投資信託受益証券 | 225,208,931 | 176,306,969 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,216 | 5,864,216 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 240,666,043 | 185,340,006 |
| 資産合計 | 240,666,043 | 185,340,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 723,685 | 558,984 |
| 未払解約金 | 388,830 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,399 | 4,777 |
| 未払委託者報酬 | 234,286 | 151,217 |
| その他未払費用 | 1,217 | 788 |
| 流動負債合計 | 1,355,417 | 715,766 |
| 負債合計 | 1,355,417 | 715,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,228,532 | 186,328,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,917,906 | △1,703,760 |
| 元本等合計 | 239,310,626 | 184,624,240 |
| 純資産合計 | 239,310,626 | 184,624,240 |
| 負債純資産合計 | 240,666,043 | 185,340,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
