有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成27年 3月16日現在) | 特定7期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,168,821 | 3,978,129 |
| 投資信託受益証券 | 176,306,969 | 151,979,319 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,216 | 5,864,792 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 185,340,006 | 161,822,241 |
| 資産合計 | 185,340,006 | 161,822,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 558,984 | 512,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,777 | 4,436 |
| 未払委託者報酬 | 151,217 | 140,506 |
| その他未払費用 | 788 | 723 |
| 流動負債合計 | 715,766 | 657,909 |
| 負債合計 | 715,766 | 657,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,328,000 | 170,748,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,703,760 | △9,583,668 |
| 元本等合計 | 184,624,240 | 161,164,332 |
| 純資産合計 | 184,624,240 | 161,164,332 |
| 負債純資産合計 | 185,340,006 | 161,822,241 |
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