- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
①【純資産の推移】
a.グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
b.グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
a.グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 885,144,560 895,006,888 | 10,226 10,376 |
| 特定2期(平成25年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 769,756,460 786,763,710 | 10,204 10,384 |
| 特定3期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 506,698,339 517,498,786 | 9,725 9,905 |
| 特定4期(平成26年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 374,491,415 382,405,675 | 9,913 10,093 |
| 平成25年 4月末日 | 663,687,604 | 10,323 | |
| 5月末日 | 613,874,237 | 10,151 | |
| 6月末日 | 576,723,064 | 9,813 | |
| 7月末日 | 559,515,976 | 9,902 | |
| 8月末日 | 527,273,984 | 9,791 | |
| 9月末日 | 512,294,688 | 9,830 | |
| 10月末日 | 493,184,819 | 9,926 | |
| 11月末日 | 467,174,088 | 9,875 | |
| 12月末日 | 416,574,587 | 9,815 | |
| 平成26年 1月末日 | 408,219,247 | 9,880 | |
| 2月末日 | 387,241,620 | 9,951 | |
| 3月末日 | 340,498,390 | 9,914 | |
| 4月末日 | 321,874,415 | 9,951 | |
b.グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 44,694,639 45,550,636 | 9,549 9,699 |
| 特定2期(平成25年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 21,826,332 22,319,199 | 11,460 11,640 |
| 特定3期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 14,360,016 14,644,404 | 11,307 11,487 |
| 特定4期(平成26年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 6,511,022 6,652,022 | 12,057 12,237 |
| 平成25年 4月末日 | 22,196,894 | 11,744 | |
| 5月末日 | 19,943,911 | 11,871 | |
| 6月末日 | 16,571,749 | 11,235 | |
| 7月末日 | 16,714,660 | 11,332 | |
| 8月末日 | 14,307,176 | 11,265 | |
| 9月末日 | 14,428,099 | 11,361 | |
| 10月末日 | 14,614,116 | 11,507 | |
| 11月末日 | 15,030,379 | 11,835 | |
| 12月末日 | 6,577,832 | 12,181 | |
| 平成26年 1月末日 | 6,471,722 | 11,985 | |
| 2月末日 | 6,502,655 | 12,042 | |
| 3月末日 | 6,536,069 | 12,104 | |
| 4月末日 | 6,558,208 | 12,145 | |
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