- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 9月14日) | 885,144,560 | 895,006,888 | 10,226 | 10,376 |
| 特定2期 | (平成25年 3月14日) | 769,756,460 | 786,763,710 | 10,204 | 10,384 |
| 特定3期 | (平成25年 9月17日) | 506,698,339 | 517,498,786 | 9,725 | 9,905 |
| 特定4期 | (平成26年 3月14日) | 374,491,415 | 382,405,675 | 9,913 | 10,093 |
| 特定5期 | (平成26年 9月16日) | 239,310,626 | 244,516,068 | 9,920 | 10,100 |
| 特定6期 | (平成27年 3月16日) | 184,624,240 | 188,328,501 | 9,909 | 10,089 |
| 特定7期 | (平成27年 9月14日) | 161,164,332 | 164,333,076 | 9,439 | 9,619 |
| 平成26年 9月末日 | 217,326,625 | ― | 9,909 | ― | |
| 10月末日 | 216,115,880 | ― | 9,911 | ― | |
| 11月末日 | 209,050,691 | ― | 9,895 | ― | |
| 12月末日 | 199,127,271 | ― | 9,837 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 201,970,532 | ― | 9,976 | ― | |
| 2月末日 | 190,355,655 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 183,156,886 | ― | 9,942 | ― | |
| 4月末日 | 177,689,991 | ― | 9,906 | ― | |
| 5月末日 | 175,533,495 | ― | 9,785 | ― | |
| 6月末日 | 164,777,553 | ― | 9,594 | ― | |
| 7月末日 | 164,131,104 | ― | 9,557 | ― | |
| 8月末日 | 161,310,131 | ― | 9,447 | ― | |
| 9月末日 | 159,294,617 | ― | 9,329 | ― | |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 9月14日) | 44,694,639 | 45,550,636 | 9,549 | 9,699 |
| 特定2期 | (平成25年 3月14日) | 21,826,332 | 22,319,199 | 11,460 | 11,640 |
| 特定3期 | (平成25年 9月17日) | 14,360,016 | 14,644,404 | 11,307 | 11,487 |
| 特定4期 | (平成26年 3月14日) | 6,511,022 | 6,652,022 | 12,057 | 12,237 |
| 特定5期 | (平成26年 9月16日) | 22,613,597 | 22,796,956 | 12,430 | 12,610 |
| 特定6期 | (平成27年 3月16日) | 17,551,138 | 17,901,173 | 13,262 | 13,442 |
| 特定7期 | (平成27年 9月14日) | 7,774,787 | 7,924,168 | 12,844 | 13,024 |
| 平成26年 9月末日 | 38,514,864 | ― | 12,560 | ― | |
| 10月末日 | 33,396,273 | ― | 12,506 | ― | |
| 11月末日 | 35,647,920 | ― | 13,350 | ― | |
| 12月末日 | 7,903,833 | ― | 13,533 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,146,124 | ― | 13,239 | ― | |
| 2月末日 | 17,751,441 | ― | 13,413 | ― | |
| 3月末日 | 17,559,955 | ― | 13,268 | ― | |
| 4月末日 | 13,502,600 | ― | 13,193 | ― | |
| 5月末日 | 13,869,458 | ― | 13,552 | ― | |
| 6月末日 | 8,945,220 | ― | 13,238 | ― | |
| 7月末日 | 8,988,692 | ― | 13,302 | ― | |
| 8月末日 | 7,790,779 | ― | 12,870 | ― | |
| 9月末日 | 7,631,251 | ― | 12,607 | ― | |
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