- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 9月14日) | 885,144,560 | 895,006,888 | 10,226 | 10,376 |
| 特定2期 | (平成25年 3月14日) | 769,756,460 | 786,763,710 | 10,204 | 10,384 |
| 特定3期 | (平成25年 9月17日) | 506,698,339 | 517,498,786 | 9,725 | 9,905 |
| 特定4期 | (平成26年 3月14日) | 374,491,415 | 382,405,675 | 9,913 | 10,093 |
| 特定5期 | (平成26年 9月16日) | 239,310,626 | 244,516,068 | 9,920 | 10,100 |
| 平成25年10月末日 | 493,184,819 | ― | 9,926 | ― | |
| 11月末日 | 467,174,088 | ― | 9,875 | ― | |
| 12月末日 | 416,574,587 | ― | 9,815 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 408,219,247 | ― | 9,880 | ― | |
| 2月末日 | 387,241,620 | ― | 9,951 | ― | |
| 3月末日 | 340,498,390 | ― | 9,914 | ― | |
| 4月末日 | 321,874,415 | ― | 9,951 | ― | |
| 5月末日 | 317,277,665 | ― | 10,014 | ― | |
| 6月末日 | 280,889,148 | ― | 10,023 | ― | |
| 7月末日 | 269,844,642 | ― | 9,996 | ― | |
| 8月末日 | 245,185,503 | ― | 10,044 | ― | |
| 9月末日 | 217,326,625 | ― | 9,909 | ― | |
| 10月末日 | 216,115,880 | ― | 9,911 | ― | |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 9月14日) | 44,694,639 | 45,550,636 | 9,549 | 9,699 |
| 特定2期 | (平成25年 3月14日) | 21,826,332 | 22,319,199 | 11,460 | 11,640 |
| 特定3期 | (平成25年 9月17日) | 14,360,016 | 14,644,404 | 11,307 | 11,487 |
| 特定4期 | (平成26年 3月14日) | 6,511,022 | 6,652,022 | 12,057 | 12,237 |
| 特定5期 | (平成26年 9月16日) | 22,613,597 | 22,796,956 | 12,430 | 12,610 |
| 平成25年10月末日 | 14,614,116 | ― | 11,507 | ― | |
| 11月末日 | 15,030,379 | ― | 11,835 | ― | |
| 12月末日 | 6,577,832 | ― | 12,181 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,471,722 | ― | 11,985 | ― | |
| 2月末日 | 6,502,655 | ― | 12,042 | ― | |
| 3月末日 | 6,536,069 | ― | 12,104 | ― | |
| 4月末日 | 6,558,208 | ― | 12,145 | ― | |
| 5月末日 | 5,315,483 | ― | 12,081 | ― | |
| 6月末日 | 5,322,644 | ― | 12,097 | ― | |
| 7月末日 | 16,397,380 | ― | 12,150 | ― | |
| 8月末日 | 17,446,985 | ― | 12,259 | ― | |
| 9月末日 | 38,514,864 | ― | 12,560 | ― | |
| 10月末日 | 33,396,273 | ― | 12,506 | ― | |
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