有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	934,436,701	68,891,146
特定2期	327,063,448	438,220,000
特定3期	21,879,266	255,260,000
特定4期	14,003,339	157,250,000
特定5期	506,924	137,040,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	99,815,198	53,008,783
特定2期	0	27,760,251
特定3期	0	6,346,164
特定4期	0	7,300,000
特定5期	13,792,984	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本マネー・マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,003,490	67.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,961,861	32.89
合計(純資産総額)		5,965,351	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド
「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」および「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス)」が投資している「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年10月31日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	400,000	50,513,103	5.15	2023/9/15	1.59
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	290,000	45,574,421	3.5	2018/10/17	1.44
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	340,000	40,488,631	3.875	2022/2/8	1.28
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	300,000	39,358,450	5.875	2021/8/2	1.24
アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	300,000	39,257,770	8.875	2017/9/1	1.24
アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	300,000	38,127,378	8.75	2032/3/15	1.20
アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	300,000	38,049,138	7.625	2018/10/1	1.20
イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	250,000	37,844,077	4.125	2016/3/15	1.19
スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	300,000	37,174,242	4.875	2021/5/13	1.17
アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	210,000	32,743,789	6.875	2039/1/10	1.03
イギリス	社債券	EVERSHOLT FUNDING PLC	140,000	32,086,552	6.697	2035/2/22	1.01
アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	270,000	31,454,651	3.5	2022/3/8	0.99
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	240,000	29,910,660	5.0	2020/3/30	0.94
フィンランド	社債券	FORTUM OYJ	200,000	29,775,411	2.25	2022/9/6	0.94
アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	250,000	29,742,858	7.5	2023/4/1	0.94
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	230,000	29,647,115	5.15	2020/3/1	0.93
アメリカ	社債券	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	250,000	29,621,605	7.375	2020/3/15	0.93
アメリカ	社債券	ATWOOD OCEANICS INC	250,000	28,761,939	6.5	2020/2/1	0.91
イギリス	社債券	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	175,000	28,547,154	6.25	2018/3/9	0.90
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	190,000	28,522,252	3.75	2016/6/15	0.90
イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	190,000	28,511,959	3.625	2015/12/15	0.90
イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	140,000	28,198,398	4.325	2018/12/10	0.89
オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	150,000	27,893,932	7.125	2022/7/6	0.88
イギリス	社債券	ABBEY NATL TREASURY SERV	140,000	26,925,913	4.125	2017/9/14	0.85
アメリカ	社債券	AES CORPORATION	200,000	26,892,944	8.0	2020/6/1	0.85
アメリカ	社債券	MONDELEZ INTERNATIONAL	206,000	26,604,941	5.375	2020/2/10	0.84
スイス	社債券	SUNRISE COMMUNICATIONS H	175,000	26,511,098	8.5	2018/12/31	0.84
アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	200,000	26,426,263	7.25	2018/12/15	0.83
イギリス	社債券	HSBC BANK PLC	170,000	26,425,914	3.75	2016/11/30	0.83
スイス	社債券	CREDIT SUISSE LONDON	170,000	26,421,794	3.875	2017/1/25	0.83

(注)ウエスタン・アセット・マネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
日本マネー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	1,000,000	100.40	1,004,040	100.17	1,001,790	0.500	2015/3/20	16.79
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	1,000,000	100.14	1,001,400	100.12	1,001,240	0.200	2015/7/15	16.78
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	1,000,000	100.02	1,000,250	100.03	1,000,370	0.100	2015/4/15	16.77
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	1,000,000	100.02	1,000,210	100.00	1,000,090	0.100	2014/12/15	16.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.11
合計	67.11

②投資不動産物件
日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。