有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	934,436,701	68,891,146
特定2期	327,063,448	438,220,000
特定3期	21,879,266	255,260,000
特定4期	14,003,339	157,250,000
特定5期	506,924	137,040,000
特定6期	185,342	55,085,874
特定7期	20,000	15,600,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	99,815,198	53,008,783
特定2期	0	27,760,251
特定3期	0	6,346,164
特定4期	0	7,300,000
特定5期	13,792,984	1,000,000
特定6期	23,308,188	28,266,794
特定7期	0	7,181,055

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本マネー・マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,001,020	83.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	964,873	16.17
合計(純資産総額)		5,965,893	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド
「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」および「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス)」は、「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド」のシェアクラスの一つであり、「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年9月30日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	510,000.00	60,916,619.28	2.000	2025/8/15	2.03
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	330,000.00	43,750,517.39	5.150	2023/9/15	1.46
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	290,000.00	43,711,522.50	3.500	2018/10/17	1.46
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	300,000.00	41,018,283.71	5.875	2021/8/2	1.37
スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	300,000.00	39,329,418.76	4.875	2021/5/13	1.31
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	290,000.00	36,777,621.84	3.875	2022/2/8	1.23
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	300,000.00	36,562,259.22	4.000	2020/2/15	1.22
アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	210,000.00	35,602,876.89	6.875	2039/1/10	1.19
イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	250,000.00	34,773,166.16	4.125	2016/3/15	1.16
アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	270,000.00	33,499,699.30	3.500	2022/3/8	1.12
イギリス	社債券	EVERSHOLT FUNDING PLC	140,000.00	33,062,035.55	6.697	2035/2/22	1.10
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	240,000.00	31,605,567.92	5.000	2020/3/30	1.06
アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	300,000.00	28,164,736.23	8.750	2032/3/15	0.94
イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	140,000.00	28,164,626.23	4.325	2018/12/10	0.94
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000.00	28,093,776.67	5.875	2042/1/30	0.94
アメリカ	社債券	AES CORPORATION	200,000.00	27,825,401.27	8.000	2020/6/1	0.93
フィンランド	社債券	FORTUM OYJ	200,000.00	27,552,964.59	2.250	2022/9/6	0.92
イギリス	社債券	ABBEY NATL TREASURY SERV	140,000.00	26,629,230.49	4.125	2017/9/14	0.89
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	190,000.00	26,314,198.96	3.750	2016/6/15	0.88
イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	190,000.00	26,307,233.83	3.625	2015/12/15	0.88
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000.00	26,137,777.08	4.500	2022/1/14	0.87
イギリス	社債券	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	175,000.00	25,504,730.38	6.250	2018/3/9	0.85
オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	150,000.00	25,003,052.17	7.125	2022/7/6	0.83
アメリカ	社債券	TIME WARNER CABLE INC	200,000.00	24,745,650.28	4.125	2021/2/15	0.83
アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	120,000.00	24,670,389.04	4.625	2035/11/2	0.82
スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG LONDON	170,000.00	24,374,027.80	3.875	2017/1/25	0.81
イギリス	社債券	HSBC BANK PLC	170,000.00	24,371,360.74	3.750	2016/11/30	0.81
イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000.00	24,362,887.33	5.250	2044/3/14	0.81
アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	200,000.00	24,062,786.18	5.000	2023/8/1	0.80
イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	160,000.00	23,950,679.18	5.375	2017/6/29	0.80

(注)ウエスタン･アセット･マネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
日本マネー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	1,000,000	100.08	1,000,810	100.04	1,000,420	0.100	2016/3/15	16.77
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	1,000,000	100.03	1,000,340	100.02	1,000,270	0.100	2016/1/15	16.77
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.01	1,000,190	0.100	2015/12/15	16.77
日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.01	1,000,110	0.100	2015/11/15	16.76
日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	1,000,000	100.02	1,000,240	100.00	1,000,030	0.100	2015/10/15	16.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.83
合計	83.83

②投資不動産物件
日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。