有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	934,436,701	68,891,146
特定2期	327,063,448	438,220,000
特定3期	21,879,266	255,260,000
特定4期	14,003,339	157,250,000
特定5期	506,924	137,040,000
特定6期	185,342	55,085,874

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	99,815,198	53,008,783
特定2期	0	27,760,251
特定3期	0	6,346,164
特定4期	0	7,300,000
特定5期	13,792,984	1,000,000
特定6期	23,308,188	28,266,794

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本マネー・マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,002,460	67.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,963,506	32.91
合計(純資産総額)		5,965,966	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド
「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」および「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス)」は、「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド」のシェアクラスのうちの一つであり、「ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	330,000	44,831,621	5.15	2023/9/15	1.42
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	290,000	43,721,086	3.5	2018/10/17	1.39
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	300,000	42,472,545	5.875	2021/8/2	1.35
スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	300,000	40,002,725	4.875	2021/5/13	1.27
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	290,000	37,437,472	3.875	2022/2/8	1.19
アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	300,000	37,289,671	8.75	2032/3/15	1.18
アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	210,000	36,947,355	6.875	2039/1/10	1.17
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	300,000	36,946,119	4	2020/2/15	1.17
イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	250,000	34,842,111	4.125	2016/3/15	1.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	280,000	34,677,707	2.375	2024/8/15	1.10
イギリス	社債券	EVERSHOLT FUNDING PLC	140,000	34,611,091	6.697	2035/2/22	1.10
アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	270,000	34,024,695	3.5	2022/3/8	1.08
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	240,000	32,535,081	5	2020/3/30	1.03
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	29,845,188	5.875	2042/1/30	0.95
フィンランド	社債券	FORTUM OYJ	200,000	29,560,425	2.25	2022/9/6	0.94
アメリカ	社債券	AES CORPORATION	200,000	28,800,580	8	2020/6/1	0.91
アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	250,000	28,683,403	7.5	2023/4/1	0.91
イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	140,000	28,456,362	4.325	2018/12/10	0.90
イギリス	社債券	ABBEY NATL TREASURY SERV	140,000	28,067,956	4.125	2017/9/14	0.89
オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	150,000	28,051,313	7.125	2022/7/6	0.89
アメリカ	社債券	MARKWEST ENERGY PART/FIN	214,000	27,369,314	6.5	2021/8/15	0.87
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	190,000	27,328,199	3.75	2016/6/15	0.87
イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	26,770,733	5.25	2044/3/14	0.85
アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	200,000	26,504,246	7.25	2018/12/15	0.84
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	26,462,268	4.5	2022/1/14	0.84
イギリス	社債券	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	175,000	26,400,167	6.25	2018/3/9	0.84
イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	190,000	26,361,768	3.625	2015/12/15	0.84
アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	120,000	26,105,685	4.625	2035/11/2	0.83
アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	200,000	24,816,566	5	2023/8/1	0.79
イギリス	社債券	BAE SYSTEMS PLC	120,000	24,738,424	4.125	2022/6/8	0.79

(注)ウエスタン･アセット･マネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
日本マネー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	1,000,000	100.08	1,000,810	100.09	1,000,900	0.100	2016/3/15	16.78
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.06	1,000,630	0.100	2015/12/15	16.77
日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.05	1,000,550	0.100	2015/11/15	16.77
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	1,000,000	100.08	1,000,890	100.03	1,000,380	0.200	2015/7/15	16.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.09
合計	67.09

②投資不動産物件
日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。