有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高格付海外債券マザーファンド	1,773,101,593	1.2893	2,286,059,884	1.2902	2,287,655,675	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06