有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高格付海外債券マザーファンド | 1,631,102,487 | 1.4181 | 2,313,071,232 | 1.4342 | 2,339,327,186 | 100.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
