有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高格付海外債券マザーファンド | 1,467,657,092 | 1.2745 | 1,870,535,549 | 1.3035 | 1,913,091,019 | 100.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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