純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年10月31日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 13)	193,172( 54,180)
	追加型	414( 170)	4,983,118( 2,934,213)
	計	449( 183)	5,176,290( 2,988,393)
公社債投資信託	単位型	15( 15)	56,069( 56,069)
	追加型	4( 1)	270,249( 187,744)
	計	19( 16)	326,318( 243,813)
合 計		468( 199)	5,502,608( 3,232,206)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/12/26 9:43

#2 収益率の推移（連結）

(注1)比率は、バンガード・グロース・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。

2014/12/26 9:43

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,346,834,699	6.70
合計(純資産総額)		20,105,768,667	100.00

2014/12/26 9:43

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/26 9:43

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2014/12/26 9:43

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド2014/12/26 9:43

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/12/26 9:43

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年12月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	△56,853
純資産額	37,485,449

(1口当たり情報)

2014/12/26 9:43

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年12月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	△17,377
純資産額	28,599,079

(1口当たり情報)

2014/12/26 9:43

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	△75,049
純資産額	17,709,947

(1口当たり情報)

2014/12/26 9:43

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	△1,076,665
純資産額	67,500,679

(1口当たり情報)

2014/12/26 9:43