三井住友DS・海外株式ETFファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)

【提出】: 2014/12/26 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成26年 4月 7日)	19,480,855,900	19,833,590,391	17,121	17,431
	平成25年10月末日	20,952,813,243	―	15,859	―
	11月末日	21,146,718,186	―	16,713	―
	12月末日	19,941,872,240	―	17,500	―
	平成26年 1月末日	19,049,507,105	―	16,683	―
	2月末日	19,666,978,460	―	17,200	―
	3月末日	19,680,290,642	―	17,306	―
	4月末日	19,633,845,437	―	17,170	―
	5月末日	19,230,293,447	―	17,350	―
	6月末日	19,343,209,003	―	17,520	―
	7月末日	19,448,657,375	―	17,725	―
	8月末日	19,649,315,409	―	17,998	―
	9月末日	20,184,717,237	―	18,587	―
	10月末日	20,105,768,667	―	18,502	―

開示資料

決算

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