有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)
①【純資産の推移】
三井住友DS・海外株式ETFファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・海外株式ETFファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2016年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 第16期 | (2019年 4月 5日) | 21,383,823,971 | 21,749,449,323 | 23,394 | 23,794 |
| 第17期 | (2020年 4月 6日) | 16,708,888,804 | 16,904,039,388 | 18,837 | 19,057 |
| 第18期 | (2021年 4月 5日) | 26,222,719,698 | 26,587,045,552 | 30,230 | 30,650 |
| 第19期 | (2022年 4月 5日) | 31,594,796,972 | 32,076,159,239 | 35,444 | 35,984 |
| 第20期 | (2023年 4月 5日) | 32,431,830,564 | 32,663,080,186 | 35,061 | 35,311 |
| 第21期 | (2024年 4月 5日) | 42,438,597,272 | 43,171,168,757 | 47,503 | 48,323 |
| 第22期 | (2025年 4月 7日) | 39,426,081,233 | 39,686,504,842 | 45,418 | 45,718 |
| 2024年 4月末日 | 44,427,959,571 | - | 49,150 | - | |
| 5月末日 | 45,331,061,243 | - | 50,386 | - | |
| 6月末日 | 47,575,891,130 | - | 52,917 | - | |
| 7月末日 | 44,960,859,092 | - | 50,093 | - | |
| 8月末日 | 44,065,897,409 | - | 49,169 | - | |
| 9月末日 | 44,363,529,124 | - | 49,615 | - | |
| 10月末日 | 47,063,702,739 | - | 52,867 | - | |
| 11月末日 | 46,506,555,442 | - | 52,504 | - | |
| 12月末日 | 47,989,663,765 | - | 54,495 | - | |
| 2025年 1月末日 | 48,031,442,904 | - | 54,904 | - | |
| 2月末日 | 45,771,000,123 | - | 52,547 | - | |
| 3月末日 | 44,492,394,997 | - | 51,240 | - | |
| 4月末日 | 42,571,293,150 | - | 48,878 | - | |
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