有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月7日-令和3年4月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2012年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (2013年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (2014年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (2015年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (2016年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 第16期 | (2019年 4月 5日) | 21,383,823,971 | 21,749,449,323 | 23,394 | 23,794 |
| 第17期 | (2020年 4月 6日) | 16,708,888,804 | 16,904,039,388 | 18,837 | 19,057 |
| 第18期 | (2021年 4月 5日) | 26,222,719,698 | 26,587,045,552 | 30,230 | 30,650 |
| 2020年 4月末日 | 19,227,662,851 | ― | 21,446 | ― | |
| 5月末日 | 20,024,569,961 | ― | 22,287 | ― | |
| 6月末日 | 20,400,894,722 | ― | 22,737 | ― | |
| 7月末日 | 21,053,043,075 | ― | 23,465 | ― | |
| 8月末日 | 22,522,388,644 | ― | 25,093 | ― | |
| 9月末日 | 21,677,038,381 | ― | 24,122 | ― | |
| 10月末日 | 21,004,643,624 | ― | 23,397 | ― | |
| 11月末日 | 23,208,425,450 | ― | 26,154 | ― | |
| 12月末日 | 23,628,147,921 | ― | 26,844 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 24,024,261,738 | ― | 27,442 | ― | |
| 2月末日 | 24,631,687,823 | ― | 28,367 | ― | |
| 3月末日 | 26,230,429,729 | ― | 30,248 | ― | |
| 4月末日 | 27,271,615,670 | ― | 31,063 | ― | |
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