三井住友DS・海外株式ETFファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)

【提出】: 2016/12/27 9:16
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【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(平成28年 4月 5日)	18,120,494,197	18,230,250,847	18,161	18,271
	平成27年10月末日	20,652,787,224	―	20,442	―
	11月末日	20,854,120,825	―	20,692	―
	12月末日	20,256,068,231	―	20,186	―
	平成28年 1月末日	18,489,581,620	―	18,463	―
	2月末日	17,608,389,918	―	17,665	―
	3月末日	18,573,033,483	―	18,599	―
	4月末日	18,360,111,157	―	18,331	―
	5月末日	18,565,455,644	―	18,505	―
	6月末日	16,737,816,991	―	16,722	―
	7月末日	17,836,058,869	―	17,774	―
	8月末日	17,813,025,638	―	17,714	―
	9月末日	17,316,600,586	―	17,225	―
	10月末日	17,681,050,771	―	17,590	―

開示資料

決算

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