有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成19年 4月 5日) | 14,506,647,410 | 14,660,214,850 | 16,757 | 16,922 |
| 第5期 | (平成20年 4月 7日) | 15,445,215,477 | 15,541,505,679 | 14,130 | 14,216 |
| 第6期 | (平成21年 4月 6日) | 11,114,743,047 | 11,114,743,047 | 8,250 | 8,250 |
| 第7期 | (平成22年 4月 5日) | 16,681,538,807 | 16,909,321,383 | 10,985 | 11,135 |
| 第8期 | (平成23年 4月 5日) | 17,578,060,869 | 17,721,037,218 | 11,065 | 11,155 |
| 第9期 | (平成24年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (平成25年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (平成26年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (平成27年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (平成28年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 平成27年 4月末日 | 21,729,687,178 | ― | 20,871 | ― | |
| 5月末日 | 22,552,035,818 | ― | 21,819 | ― | |
| 6月末日 | 21,523,643,918 | ― | 20,927 | ― | |
| 7月末日 | 21,948,848,213 | ― | 21,537 | ― | |
| 8月末日 | 20,086,340,729 | ― | 19,853 | ― | |
| 9月末日 | 18,841,294,056 | ― | 18,586 | ― | |
| 10月末日 | 20,652,787,224 | ― | 20,442 | ― | |
| 11月末日 | 20,854,120,825 | ― | 20,692 | ― | |
| 12月末日 | 20,256,068,231 | ― | 20,186 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 18,489,581,620 | ― | 18,463 | ― | |
| 2月末日 | 17,608,389,918 | ― | 17,665 | ― | |
| 3月末日 | 18,573,033,483 | ― | 18,599 | ― | |
| 4月末日 | 18,360,111,157 | ― | 18,331 | ― | |
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