有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)
①【純資産の推移】
三井住友DS・海外株式ETFファンド
三井住友DS・海外株式ETFファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2015年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (2016年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 第16期 | (2019年 4月 5日) | 21,383,823,971 | 21,749,449,323 | 23,394 | 23,794 |
| 第17期 | (2020年 4月 6日) | 16,708,888,804 | 16,904,039,388 | 18,837 | 19,057 |
| 第18期 | (2021年 4月 5日) | 26,222,719,698 | 26,587,045,552 | 30,230 | 30,650 |
| 第19期 | (2022年 4月 5日) | 31,594,796,972 | 32,076,159,239 | 35,444 | 35,984 |
| 第20期 | (2023年 4月 5日) | 32,431,830,564 | 32,663,080,186 | 35,061 | 35,311 |
| 第21期 | (2024年 4月 5日) | 42,438,597,272 | 43,171,168,757 | 47,503 | 48,323 |
| 2023年 4月末日 | 33,531,201,488 | - | 36,216 | - | |
| 5月末日 | 34,689,022,225 | - | 37,671 | - | |
| 6月末日 | 37,225,318,308 | - | 40,461 | - | |
| 7月末日 | 37,663,901,169 | - | 41,062 | - | |
| 8月末日 | 38,290,870,923 | - | 41,681 | - | |
| 9月末日 | 37,348,106,072 | - | 40,610 | - | |
| 10月末日 | 36,185,634,001 | - | 39,313 | - | |
| 11月末日 | 38,637,194,118 | - | 42,263 | - | |
| 12月末日 | 38,888,599,082 | - | 42,816 | - | |
| 2024年 1月末日 | 40,807,907,544 | - | 45,204 | - | |
| 2月末日 | 42,505,328,081 | - | 47,338 | - | |
| 3月末日 | 44,012,754,373 | - | 49,230 | - | |
| 4月末日 | 44,427,959,571 | - | 49,150 | - | |
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