有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第2期(平成17年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,697,960,028 2,730,461,976 | 11,605 11,745 |
| 第3期(平成18年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 7,690,001,063 7,768,808,522 | 14,538 14,687 |
| 第4期(平成19年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 14,506,647,410 14,660,214,850 | 16,757 16,935 |
| 第5期(平成20年 4月 7日) | (分配落) (分配付) | 15,445,215,477 15,541,505,679 | 14,130 14,218 |
| 第6期(平成21年 4月 6日) | (分配落) (分配付) | 11,114,743,047 11,114,743,047 | 8,250 8,250 |
| 第7期(平成22年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 16,681,538,807 16,909,321,383 | 10,985 11,135 |
| 第8期(平成23年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 17,578,060,869 17,721,037,218 | 11,065 11,155 |
| 第9期(平成24年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 17,320,751,718 17,484,305,162 | 10,590 10,690 |
| 第10期(平成25年 4月 5日) | (分配落) (分配付) | 20,679,507,601 20,981,121,853 | 13,713 13,913 |
| 第11期(平成26年 4月 7日) | (分配落) (分配付) | 19,480,855,900 19,833,590,391 | 17,121 17,431 |
| 平成25年 5月末日 | 21,778,033,749 | 15,102 | |
| 6月末日 | 20,009,646,337 | 14,168 | |
| 7月末日 | 20,526,879,623 | 14,790 | |
| 8月末日 | 20,094,926,324 | 14,582 | |
| 9月末日 | 20,431,840,272 | 15,150 | |
| 10月末日 | 20,952,813,243 | 15,859 | |
| 11月末日 | 21,146,718,186 | 16,713 | |
| 12月末日 | 19,941,872,240 | 17,500 | |
| 平成26年 1月末日 | 19,049,507,105 | 16,683 | |
| 2月末日 | 19,666,978,460 | 17,200 | |
| 3月末日 | 19,680,290,642 | 17,306 | |
| 4月末日 | 19,633,845,437 | 17,170 | |
| 5月末日 | 19,230,293,447 | 17,350 | |
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