三井住友DS・海外株式ETFファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月6日-平成31年4月5日)

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【提出】: 2018/12/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2018年 4月 5日)	19,892,932,857	20,185,763,859	21,739	22,059
	2017年10月末日	21,223,289,756	―	22,868	―
	11月末日	21,266,582,842	―	22,990	―
	12月末日	21,832,380,039	―	23,649	―
	2018年 1月末日	22,017,950,694	―	23,968	―
	2月末日	20,900,335,398	―	22,878	―
	3月末日	20,091,581,923	―	21,964	―
	4月末日	20,816,159,462	―	22,533	―
	5月末日	20,788,154,552	―	22,533	―
	6月末日	20,855,919,172	―	22,632	―
	7月末日	21,630,445,169	―	23,499	―
	8月末日	21,984,804,328	―	23,918	―
	9月末日	22,458,832,153	―	24,522	―
	10月末日	20,413,352,941	―	22,312	―

開示資料

決算

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