半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月6日-平成31年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 2017年10月末日 | 21,223,289,756 | ― | 22,868 | ― | |
| 11月末日 | 21,266,582,842 | ― | 22,990 | ― | |
| 12月末日 | 21,832,380,039 | ― | 23,649 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 22,017,950,694 | ― | 23,968 | ― | |
| 2月末日 | 20,900,335,398 | ― | 22,878 | ― | |
| 3月末日 | 20,091,581,923 | ― | 21,964 | ― | |
| 4月末日 | 20,816,159,462 | ― | 22,533 | ― | |
| 5月末日 | 20,788,154,552 | ― | 22,533 | ― | |
| 6月末日 | 20,855,919,172 | ― | 22,632 | ― | |
| 7月末日 | 21,630,445,169 | ― | 23,499 | ― | |
| 8月末日 | 21,984,804,328 | ― | 23,918 | ― | |
| 9月末日 | 22,458,832,153 | ― | 24,522 | ― | |
| 10月末日 | 20,413,352,941 | ― | 22,312 | ― | |
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