半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月6日-平成30年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 2016年10月末日 | 17,681,050,771 | ― | 17,590 | ― | |
| 11月末日 | 19,113,732,031 | ― | 19,143 | ― | |
| 12月末日 | 19,855,901,410 | ― | 20,302 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 19,522,290,830 | ― | 20,254 | ― | |
| 2月末日 | 19,717,470,925 | ― | 20,626 | ― | |
| 3月末日 | 19,818,692,147 | ― | 20,809 | ― | |
| 4月末日 | 19,907,946,715 | ― | 20,717 | ― | |
| 5月末日 | 20,137,397,710 | ― | 21,105 | ― | |
| 6月末日 | 20,198,770,234 | ― | 21,301 | ― | |
| 7月末日 | 20,272,482,356 | ― | 21,484 | ― | |
| 8月末日 | 20,220,865,814 | ― | 21,429 | ― | |
| 9月末日 | 20,955,503,658 | ― | 22,352 | ― | |
| 10月末日 | 21,223,289,756 | ― | 22,868 | ― | |
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