有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成18年 4月 5日) | 7,690,001,063 | 7,768,808,522 | 14,538 | 14,687 |
| 第4期 | (平成19年 4月 5日) | 14,506,647,410 | 14,660,214,850 | 16,757 | 16,935 |
| 第5期 | (平成20年 4月 7日) | 15,445,215,477 | 15,541,505,679 | 14,130 | 14,218 |
| 第6期 | (平成21年 4月 6日) | 11,114,743,047 | 11,114,743,047 | 8,250 | 8,250 |
| 第7期 | (平成22年 4月 5日) | 16,681,538,807 | 16,909,321,383 | 10,985 | 11,135 |
| 第8期 | (平成23年 4月 5日) | 17,578,060,869 | 17,721,037,218 | 11,065 | 11,155 |
| 第9期 | (平成24年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (平成25年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (平成26年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (平成27年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 平成26年 4月末日 | 19,633,845,437 | ― | 17,170 | ― | |
| 5月末日 | 19,230,293,447 | ― | 17,350 | ― | |
| 6月末日 | 19,343,209,003 | ― | 17,520 | ― | |
| 7月末日 | 19,448,657,375 | ― | 17,725 | ― | |
| 8月末日 | 19,649,315,409 | ― | 17,998 | ― | |
| 9月末日 | 20,184,717,237 | ― | 18,587 | ― | |
| 10月末日 | 20,105,768,667 | ― | 18,502 | ― | |
| 11月末日 | 21,927,771,624 | ― | 20,710 | ― | |
| 12月末日 | 21,875,873,045 | ― | 20,877 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,107,704,514 | ― | 20,125 | ― | |
| 2月末日 | 22,005,193,158 | ― | 21,113 | ― | |
| 3月末日 | 21,856,345,151 | ― | 21,067 | ― | |
| 4月末日 | 21,729,687,178 | ― | 20,871 | ― | |
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