三井住友DS・海外株式ETFファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)

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【提出】: 2015/07/02 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成18年 4月 5日)	7,690,001,063	7,768,808,522	14,538	14,687
第4期	(平成19年 4月 5日)	14,506,647,410	14,660,214,850	16,757	16,935
第5期	(平成20年 4月 7日)	15,445,215,477	15,541,505,679	14,130	14,218
第6期	(平成21年 4月 6日)	11,114,743,047	11,114,743,047	8,250	8,250
第7期	(平成22年 4月 5日)	16,681,538,807	16,909,321,383	10,985	11,135
第8期	(平成23年 4月 5日)	17,578,060,869	17,721,037,218	11,065	11,155
第9期	(平成24年 4月 5日)	17,320,751,718	17,484,305,162	10,590	10,690
第10期	(平成25年 4月 5日)	20,679,507,601	20,981,121,853	13,713	13,913
第11期	(平成26年 4月 7日)	19,480,855,900	19,833,590,391	17,121	17,431
第12期	(平成27年 4月 6日)	21,216,697,667	21,548,506,323	20,462	20,782
	平成26年 4月末日	19,633,845,437	―	17,170	―
	5月末日	19,230,293,447	―	17,350	―
	6月末日	19,343,209,003	―	17,520	―
	7月末日	19,448,657,375	―	17,725	―
	8月末日	19,649,315,409	―	17,998	―
	9月末日	20,184,717,237	―	18,587	―
	10月末日	20,105,768,667	―	18,502	―
	11月末日	21,927,771,624	―	20,710	―
	12月末日	21,875,873,045	―	20,877	―
	平成27年 1月末日	21,107,704,514	―	20,125	―
	2月末日	22,005,193,158	―	21,113	―
	3月末日	21,856,345,151	―	21,067	―
	4月末日	21,729,687,178	―	20,871	―

開示資料

決算

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