三井住友DS・海外株式ETFファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月6日-令和2年4月6日)

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【提出】: 2019/12/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2019年 4月 5日)	21,383,823,971	21,749,449,323	23,394	23,794
	2018年10月末日	20,413,352,941	―	22,312	―
	11月末日	20,897,304,424	―	22,795	―
	12月末日	18,794,245,391	―	20,504	―
	2019年 1月末日	19,903,765,974	―	21,711	―
	2月末日	20,958,724,156	―	22,919	―
	3月末日	21,016,499,881	―	23,064	―
	4月末日	21,683,084,235	―	23,651	―
	5月末日	20,281,151,811	―	22,123	―
	6月末日	20,952,080,536	―	22,837	―
	7月末日	21,338,271,444	―	23,381	―
	8月末日	20,344,714,840	―	22,223	―
	9月末日	20,899,292,403	―	22,902	―
	10月末日	21,713,688,658	―	23,867	―

開示資料

決算

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