半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月6日-令和2年4月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2019年 4月 5日) | 21,383,823,971 | 21,749,449,323 | 23,394 | 23,794 |
| 2018年10月末日 | 20,413,352,941 | ― | 22,312 | ― | |
| 11月末日 | 20,897,304,424 | ― | 22,795 | ― | |
| 12月末日 | 18,794,245,391 | ― | 20,504 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 19,903,765,974 | ― | 21,711 | ― | |
| 2月末日 | 20,958,724,156 | ― | 22,919 | ― | |
| 3月末日 | 21,016,499,881 | ― | 23,064 | ― | |
| 4月末日 | 21,683,084,235 | ― | 23,651 | ― | |
| 5月末日 | 20,281,151,811 | ― | 22,123 | ― | |
| 6月末日 | 20,952,080,536 | ― | 22,837 | ― | |
| 7月末日 | 21,338,271,444 | ― | 23,381 | ― | |
| 8月末日 | 20,344,714,840 | ― | 22,223 | ― | |
| 9月末日 | 20,899,292,403 | ― | 22,902 | ― | |
| 10月末日 | 21,713,688,658 | ― | 23,867 | ― | |
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