三井住友DS・海外株式ETFファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)

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【提出】: 2015/12/25 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(平成27年 4月 6日)	21,216,697,667	21,548,506,323	20,462	20,782
	平成26年10月末日	20,105,768,667	―	18,502	―
	11月末日	21,927,771,624	―	20,710	―
	12月末日	21,875,873,045	―	20,877	―
	平成27年 1月末日	21,107,704,514	―	20,125	―
	2月末日	22,005,193,158	―	21,113	―
	3月末日	21,856,345,151	―	21,067	―
	4月末日	21,729,687,178	―	20,871	―
	5月末日	22,552,035,818	―	21,819	―
	6月末日	21,523,643,918	―	20,927	―
	7月末日	21,948,848,213	―	21,537	―
	8月末日	20,086,340,729	―	19,853	―
	9月末日	18,841,294,056	―	18,586	―
	10月末日	20,652,787,224	―	20,442	―

開示資料

決算

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