半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成27年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 平成26年10月末日 | 20,105,768,667 | ― | 18,502 | ― | |
| 11月末日 | 21,927,771,624 | ― | 20,710 | ― | |
| 12月末日 | 21,875,873,045 | ― | 20,877 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,107,704,514 | ― | 20,125 | ― | |
| 2月末日 | 22,005,193,158 | ― | 21,113 | ― | |
| 3月末日 | 21,856,345,151 | ― | 21,067 | ― | |
| 4月末日 | 21,729,687,178 | ― | 20,871 | ― | |
| 5月末日 | 22,552,035,818 | ― | 21,819 | ― | |
| 6月末日 | 21,523,643,918 | ― | 20,927 | ― | |
| 7月末日 | 21,948,848,213 | ― | 21,537 | ― | |
| 8月末日 | 20,086,340,729 | ― | 19,853 | ― | |
| 9月末日 | 18,841,294,056 | ― | 18,586 | ― | |
| 10月末日 | 20,652,787,224 | ― | 20,442 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
