有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月6日-令和2年4月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2011年 4月 5日) | 17,578,060,869 | 17,721,037,218 | 11,065 | 11,155 |
| 第9期 | (2012年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (2013年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (2014年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (2015年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (2016年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 第16期 | (2019年 4月 5日) | 21,383,823,971 | 21,749,449,323 | 23,394 | 23,794 |
| 第17期 | (2020年 4月 6日) | 16,708,888,804 | 16,904,039,388 | 18,837 | 19,057 |
| 2019年 4月末日 | 21,683,084,235 | ― | 23,651 | ― | |
| 5月末日 | 20,281,151,811 | ― | 22,123 | ― | |
| 6月末日 | 20,952,080,536 | ― | 22,837 | ― | |
| 7月末日 | 21,338,271,444 | ― | 23,381 | ― | |
| 8月末日 | 20,344,714,840 | ― | 22,223 | ― | |
| 9月末日 | 20,899,292,403 | ― | 22,902 | ― | |
| 10月末日 | 21,713,688,658 | ― | 23,867 | ― | |
| 11月末日 | 22,284,140,258 | ― | 24,709 | ― | |
| 12月末日 | 22,898,153,037 | ― | 25,481 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,828,964,325 | ― | 25,452 | ― | |
| 2月末日 | 20,832,865,682 | ― | 23,362 | ― | |
| 3月末日 | 17,714,445,092 | ― | 19,958 | ― | |
| 4月末日 | 19,227,662,851 | ― | 21,446 | ― | |
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