三井住友DS・海外株式ETFファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月7日-令和3年4月5日)

【提出】: 2020/12/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2020年 4月 6日)	16,708,888,804	16,904,039,388	18,837	19,057
	2019年10月末日	21,713,688,658	―	23,867	―
	11月末日	22,284,140,258	―	24,709	―
	12月末日	22,898,153,037	―	25,481	―
	2020年 1月末日	22,828,964,325	―	25,452	―
	2月末日	20,832,865,682	―	23,362	―
	3月末日	17,714,445,092	―	19,958	―
	4月末日	19,227,662,851	―	21,446	―
	5月末日	20,024,569,961	―	22,287	―
	6月末日	20,400,894,722	―	22,737	―
	7月末日	21,053,043,075	―	23,465	―
	8月末日	22,522,388,644	―	25,093	―
	9月末日	21,677,038,381	―	24,122	―
	10月末日	21,004,643,624	―	23,397	―

開示資料

決算

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