有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成20年 4月 7日) | 15,445,215,477 | 15,541,505,679 | 14,130 | 14,216 |
| 第6期 | (平成21年 4月 6日) | 11,114,743,047 | 11,114,743,047 | 8,250 | 8,250 |
| 第7期 | (平成22年 4月 5日) | 16,681,538,807 | 16,909,321,383 | 10,985 | 11,135 |
| 第8期 | (平成23年 4月 5日) | 17,578,060,869 | 17,721,037,218 | 11,065 | 11,155 |
| 第9期 | (平成24年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (平成25年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (平成26年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (平成27年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (平成28年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (平成29年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 平成28年 4月末日 | 18,360,111,157 | ― | 18,331 | ― | |
| 5月末日 | 18,565,455,644 | ― | 18,505 | ― | |
| 6月末日 | 16,737,816,991 | ― | 16,722 | ― | |
| 7月末日 | 17,836,058,869 | ― | 17,774 | ― | |
| 8月末日 | 17,813,025,638 | ― | 17,714 | ― | |
| 9月末日 | 17,316,600,586 | ― | 17,225 | ― | |
| 10月末日 | 17,681,050,771 | ― | 17,590 | ― | |
| 11月末日 | 19,113,732,031 | ― | 19,143 | ― | |
| 12月末日 | 19,855,901,410 | ― | 20,302 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 19,522,290,830 | ― | 20,254 | ― | |
| 2月末日 | 19,717,470,925 | ― | 20,626 | ― | |
| 3月末日 | 19,818,692,147 | ― | 20,809 | ― | |
| 4月末日 | 19,907,946,715 | ― | 20,717 | ― | |
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