有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月6日-平成31年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2010年 4月 5日) | 16,681,538,807 | 16,909,321,383 | 10,985 | 11,135 |
| 第8期 | (2011年 4月 5日) | 17,578,060,869 | 17,721,037,218 | 11,065 | 11,155 |
| 第9期 | (2012年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (2013年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (2014年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (2015年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (2016年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 第16期 | (2019年 4月 5日) | 21,383,823,971 | 21,749,449,323 | 23,394 | 23,794 |
| 2018年 4月末日 | 20,816,159,462 | ― | 22,533 | ― | |
| 5月末日 | 20,788,154,552 | ― | 22,533 | ― | |
| 6月末日 | 20,855,919,172 | ― | 22,632 | ― | |
| 7月末日 | 21,630,445,169 | ― | 23,499 | ― | |
| 8月末日 | 21,984,804,328 | ― | 23,918 | ― | |
| 9月末日 | 22,458,832,153 | ― | 24,522 | ― | |
| 10月末日 | 20,413,352,941 | ― | 22,312 | ― | |
| 11月末日 | 20,897,304,424 | ― | 22,795 | ― | |
| 12月末日 | 18,794,245,391 | ― | 20,504 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 19,903,765,974 | ― | 21,711 | ― | |
| 2月末日 | 20,958,724,156 | ― | 22,919 | ― | |
| 3月末日 | 21,016,499,881 | ― | 23,064 | ― | |
| 4月末日 | 21,683,084,235 | ― | 23,651 | ― | |
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