有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月6日-平成30年4月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2009年 4月 6日) | 11,114,743,047 | 11,114,743,047 | 8,250 | 8,250 |
| 第7期 | (2010年 4月 5日) | 16,681,538,807 | 16,909,321,383 | 10,985 | 11,135 |
| 第8期 | (2011年 4月 5日) | 17,578,060,869 | 17,721,037,218 | 11,065 | 11,155 |
| 第9期 | (2012年 4月 5日) | 17,320,751,718 | 17,484,305,162 | 10,590 | 10,690 |
| 第10期 | (2013年 4月 5日) | 20,679,507,601 | 20,981,121,853 | 13,713 | 13,913 |
| 第11期 | (2014年 4月 7日) | 19,480,855,900 | 19,833,590,391 | 17,121 | 17,431 |
| 第12期 | (2015年 4月 6日) | 21,216,697,667 | 21,548,506,323 | 20,462 | 20,782 |
| 第13期 | (2016年 4月 5日) | 18,120,494,197 | 18,230,250,847 | 18,161 | 18,271 |
| 第14期 | (2017年 4月 5日) | 19,221,411,035 | 19,535,811,264 | 20,175 | 20,505 |
| 第15期 | (2018年 4月 5日) | 19,892,932,857 | 20,185,763,859 | 21,739 | 22,059 |
| 2017年 4月末日 | 19,907,946,715 | ― | 20,717 | ― | |
| 5月末日 | 20,137,397,710 | ― | 21,105 | ― | |
| 6月末日 | 20,198,770,234 | ― | 21,301 | ― | |
| 7月末日 | 20,272,482,356 | ― | 21,484 | ― | |
| 8月末日 | 20,220,865,814 | ― | 21,429 | ― | |
| 9月末日 | 20,955,503,658 | ― | 22,352 | ― | |
| 10月末日 | 21,223,289,756 | ― | 22,868 | ― | |
| 11月末日 | 21,266,582,842 | ― | 22,990 | ― | |
| 12月末日 | 21,832,380,039 | ― | 23,649 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 22,017,950,694 | ― | 23,968 | ― | |
| 2月末日 | 20,900,335,398 | ― | 22,878 | ― | |
| 3月末日 | 20,091,581,923 | ― | 21,964 | ― | |
| 4月末日 | 20,816,159,462 | ― | 22,533 | ― | |
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