有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	780,386,062	314,146,511
第3期	4,156,682,791	1,191,955,367
第4期	5,483,592,629	2,116,181,695
第5期	6,018,016,461	3,743,771,482
第6期	4,572,730,215	2,031,609,446
第7期	3,493,865,417	1,780,661,275
第8期	2,786,174,621	2,085,418,639
第9期	2,342,481,054	1,873,397,749
第10期	2,297,545,206	3,572,177,010
第11期	2,284,847,444	5,987,028,056

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[バンガード・グロース・インデックス・ファンド]
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Apple Inc	テクノロジー	4,242,896	54,720.64	232,173,997,302	5.98
アメリカ	株式	Google Inc-A	テクノロジー	1,330,462	113,624.29	151,172,806,109	3.89
アメリカ	株式	Coca-Cola Co/The	消費財	18,849,622	3,941.38	74,293,655,105	1.91
アメリカ	株式	Oracle Corp	テクノロジー	16,034,309	4,170.77	66,875,487,102	1.72
アメリカ	株式	Qualcomm Inc	テクノロジー	8,038,772	8,039.77	64,629,934,233	1.66
アメリカ	株式	Schlumberger Ltd	石油・ガス	6,210,361	9,940.12	61,731,764,635	1.59
アメリカ	株式	Walt Disney Co	消費者サービス	7,495,738	8,163.13	61,188,732,462	1.57
アメリカ	株式	Amazon.Com Inc	消費者サービス	1,746,552	34,308.21	59,921,079,778	1.54
アメリカ	株式	Philip Morris In	消費財	7,158,687	8,346.64	59,751,029,793	1.54
アメリカ	株式	Facebook Inc-A	テクノロジー	9,391,866	6,141.46	57,679,844,499	1.48
アメリカ	株式	Comcast Corp-A	消費者サービス	10,602,181	5,099.53	54,066,235,494	1.39
アメリカ	株式	Home Depot Inc	消費者サービス	6,694,177	8,067.30	54,003,957,541	1.39
アメリカ	株式	Gilead Sciences	ヘルスケア	7,312,306	7,224.17	52,825,392,822	1.36
アメリカ	株式	Visa Inc-Class A	金融	2,397,300	22,006.92	52,757,206,097	1.36
アメリカ	株式	IBM	テクノロジー	2,475,047	19,624.35	48,571,202,207	1.25
アメリカ	株式	Mcdonalds Corp	消費者サービス	4,705,553	9,994.15	47,028,042,512	1.21
アメリカ	株式	American Express	金融	5,051,086	9,178.55	46,361,688,339	1.19
アメリカ	株式	Amgen Inc	ヘルスケア	3,589,047	12,574.51	45,130,518,159	1.16
アメリカ	株式	3M Co	資本財	3,150,164	13,830.53	43,568,459,758	1.12
アメリカ	株式	Union Pac Corp	資本財	2,163,156	19,131.93	41,385,364,313	1.06
アメリカ	株式	Abbvie Inc	ヘルスケア	7,551,282	5,240.23	39,570,454,474	1.02
アメリカ	株式	Mastercard Inc-A	金融	4,882,675	7,615.66	37,184,817,103	0.95
アメリカ	株式	Biogen Idec Inc	ヘルスケア	1,123,730	31,183.44	35,041,774,335	0.90
アメリカ	株式	United Parcel-B	資本財	3,381,963	9,927.89	33,575,760,030	0.86
アメリカ	株式	Ebay Inc	消費者サービス	5,538,841	5,631.71	31,193,190,558	0.80
アメリカ	株式	Priceline Group	消費者サービス	247,862	121,513.18	30,118,501,184	0.77
アメリカ	株式	Monsanto Co	消費財	2,495,172	11,598.85	28,941,129,494	0.74
アメリカ	株式	Colgate-Palmoliv	消費財	4,368,345	6,613.49	28,890,034,368	0.74
アメリカ	株式	Express Scripts	ヘルスケア	3,688,898	7,655.42	28,240,083,816	0.72
アメリカ	株式	Celgene Corp	ヘルスケア	1,929,991	14,232.22	27,468,056,510	0.70

(注1)比率は、バンガード・グロース・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[バンガード・バリュー・インデックス・ファンド]
「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Exxon Mobil Corp	石油・ガス	13,016,984	9,958.47	129,629,322,756	4.29
アメリカ	株式	Microsoft Corp	テクノロジー	22,504,039	4,178.93	94,042,814,950	3.11
アメリカ	株式	Johnson&Johnson	ヘルスケア	8,521,571	10,014.54	85,339,686,075	2.82
アメリカ	株式	Wells Fargo & Co	金融	15,850,392	5,070.99	80,377,226,879	2.66
アメリカ	株式	General Electric	資本財	30,198,554	2,639.48	79,708,645,403	2.63
アメリカ	株式	JPMorgan Chase	金融	11,407,129	6,189.38	70,603,107,422	2.33
アメリカ	株式	Berkshire Hath-B	金融	5,481,558	12,740.69	69,838,839,417	2.31
アメリカ	株式	Chevron Corp	石油・ガス	5,750,985	12,122.87	69,718,469,406	2.30
アメリカ	株式	Procter & Gamble	消費財	8,167,681	8,217.17	67,115,223,282	2.22
アメリカ	株式	Pfizer Inc	ヘルスケア	19,227,417	3,274.63	62,962,753,440	2.08
アメリカ	株式	Verizon Communic	通信サービス	12,474,447	4,849.76	60,498,092,794	2.00
アメリカ	株式	AT&T Inc	通信サービス	15,684,727	3,575.38	56,078,961,171	1.85
アメリカ	株式	Bank of America	金融	31,834,615	1,753.54	55,823,270,787	1.84
アメリカ	株式	Merck & Co	ヘルスケア	8,858,188	5,787.70	51,268,547,974	1.69
アメリカ	株式	Citigroup Inc	金融	8,689,544	4,852.82	42,168,792,914	1.39
アメリカ	株式	Intel Corp	テクノロジー	14,977,379	2,631.32	39,410,419,195	1.30
アメリカ	株式	PepsiCo Inc	消費財	4,605,912	8,512.82	39,209,322,821	1.29
アメリカ	株式	Wal-Mart Stores	消費者サービス	4,873,660	7,792.03	37,975,746,355	1.25
アメリカ	株式	Cisco Systems	テクノロジー	15,517,375	2,284.69	35,452,538,903	1.17
アメリカ	株式	United Tech Corp	資本財	2,619,174	11,911.83	31,199,176,381	1.03
アメリカ	株式	IBM	テクノロジー	1,568,468	19,624.35	30,780,173,622	1.01
アメリカ	株式	Cvs Caremark Cor	消費者サービス	3,561,916	7,631.97	27,184,460,987	0.90
アメリカ	株式	Conocophillips	石油・ガス	3,693,473	7,172.18	26,490,262,414	0.87
アメリカ	株式	Bristol-Myer Sqb	ヘルスケア	4,971,112	5,296.30	26,328,512,913	0.87
アメリカ	株式	Unitedhealth Grp	ヘルスケア	2,979,842	8,358.88	24,908,143,186	0.82
アメリカ	株式	US Bancorp	金融	5,482,708	4,369.57	23,957,114,774	0.79
アメリカ	株式	Occidental Petroleum	石油・ガス	2,394,071	9,714.81	23,257,958,058	0.77
アメリカ	株式	Altria Group Inc	消費財	6,003,208	3,815.98	22,908,172,691	0.75
アメリカ	株式	American Interna	金融	4,410,359	5,098.51	22,486,301,363	0.74
アメリカ	株式	Honeywell Intl	資本財	2,243,974	9,456.88	21,220,997,329	0.70

(注1)比率は、バンガード・バリュー・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド]
「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	Nestle SA-Reg	消費財	7,701,517	7,673.74	59,099,451,014	2.64
スイス	株式	Roche Hldg-Genus	ヘルスケア	1,697,387	30,662.86	52,046,751,438	2.32
スイス	株式	Novartis AG-Reg	ヘルスケア	5,625,652	8,656.36	48,697,684,852	2.17
イギリス	株式	HSBC Hldgs Plc	金融	45,477,775	1,032.29	46,946,562,699	2.09
イギリス	株式	BP Plc	石油・ガス	44,588,916	819.18	36,526,439,524	1.63
フランス	株式	Total SA	石油・ガス	4,909,873	6,710.85	32,949,432,551	1.47
イギリス	株式	Glaxosmithkline	ヘルスケア	11,744,114	2,718.55	31,927,051,928	1.42
フランス	株式	Sanofi	ヘルスケア	2,765,329	10,653.74	29,461,109,947	1.31
ドイツ	株式	Bayer AG-Reg	素材	1,998,094	13,806.52	27,586,732,843	1.23
イギリス	株式	Royal Dutch Sh-A	石油・ガス	7,327,861	3,725.06	27,296,763,931	1.21
スペイン	株式	Banco Santander	金融	27,926,827	973.23	27,179,403,902	1.21
ドイツ	株式	Siemens AG-Reg	資本財	1,914,909	13,749.31	26,328,696,565	1.17
イギリス	株式	British American Tobacco	消費財	4,563,885	5,687.41	25,956,700,858	1.15
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,230,254	11,344.32	25,300,719,476	1.13
イギリス	株式	Vodafone Group	通信サービス	64,168,774	374.90	24,057,316,708	1.07
イギリス	株式	Royal Dutch Sh-B	石油・ガス	5,930,737	3,980.21	23,605,579,618	1.05
ドイツ	株式	Daimler AG	消費財	2,307,813	9,644.40	22,257,492,831	0.99
デンマーク	株式	Novo Nordisk-B	ヘルスケア	4,707,873	4,642.01	21,854,016,480	0.97
ベルギー	株式	Anheuser-Busch I	消費財	1,927,045	10,736.95	20,690,591,604	0.92
イギリス	株式	Astrazeneca Plc	ヘルスケア	3,013,635	6,609.18	19,917,660,081	0.88
イギリス	株式	Diageo Plc	消費財	6,083,203	3,166.50	19,262,508,530	0.86
ドイツ	株式	Allianz SE-Vink	金融	1,100,505	17,231.55	18,963,416,438	0.84
フランス	株式	BNP Paribas	金融	2,360,241	7,860.30	18,552,203,921	0.82
スイス	株式	UBS AG-Reg	金融	8,519,527	2,109.68	17,973,541,237	0.80
ドイツ	株式	SAP AG	テクノロジー	2,160,027	8,269.78	17,862,950,478	0.79
スペイン	株式	BBVA	金融	13,980,365	1,225.87	17,138,177,803	0.76
イギリス	株式	Rio Tinto Plc	素材	3,013,740	5,685.58	17,134,861,121	0.76
イギリス	株式	Lloyds Banking	金融	128,853,694	127.54	16,434,360,054	0.73
イギリス	株式	BHP Billiton Plc	素材	5,101,514	3,148.11	16,060,141,917	0.71
オランダ	株式	Unilever NV-Cva	消費財	3,758,169	4,193.69	15,760,615,250	0.70

(注1)比率は、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド]
「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	Tencent Holdings	テクノロジー	16,191,772	7,116.12	115,222,747,815	1.93
台湾	株式	Taiwan Semiconductor MC	テクノロジー	238,633,845	401.12	95,722,421,053	1.60
中国	株式	China Const BK-H	金融	1,272,197,913	71.56	91,042,229,691	1.52
中国	株式	China Mobile	通信サービス	91,807,067	936.04	85,935,727,488	1.44
中国	株式	Ind & Comm BK-H	金融	1,270,608,003	62.85	79,857,892,471	1.34
南アフリカ	株式	Naspers Ltd-N	消費者サービス	6,889,456	11,234.17	77,397,362,254	1.30
台湾	株式	Taiwan Semiconductor-ADR	テクノロジー	36,843,887	2,041.03	75,199,810,278	1.26
南アフリカ	株式	MTN Group Ltd	通信サービス	31,550,493	2,086.60	65,833,465,338	1.10
中国	株式	Bank of China-H	金融	1,327,403,177	45.29	60,122,916,809	1.01
台湾	株式	Hon Hai Precisio	資本財	198,968,645	289.51	57,603,864,804	0.96
南アフリカ	株式	Sasol Ltd	石油・ガス	9,650,284	5,701.61	55,022,239,557	0.92
メキシコ	株式	America Movil-L	通信サービス	539,909,306	101.04	54,556,790,125	0.91
ロシア	株式	Sberbank	金融	192,331,748	243.94	46,918,416,431	0.78
インド	株式	Infosys Ltd	テクノロジー	8,362,397	5,579.73	46,659,998,529	0.78
ロシア	株式	Gazprom-ADR	石油・ガス	58,348,892	786.46	45,889,572,118	0.77
インド	株式	Reliance Inds	石油・ガス	27,979,772	1,592.10	44,546,764,173	0.74
中国	株式	CNOOC Ltd	石油・ガス	283,655,252	154.35	43,783,501,396	0.73
インド	株式	Housing Dev Fin	金融	27,494,754	1,510.84	41,540,264,608	0.69
中国	株式	Petrochina Co-H	石油・ガス	372,129,479	110.74	41,210,148,781	0.69
中国	株式	China Petroleu-H	石油・ガス	450,015,372	91.19	41,037,114,461	0.68
台湾	株式	Mediatek Inc	テクノロジー	25,629,192	1,509.03	38,675,268,712	0.64
ブラジル	株式	Ambev SA	消費財	50,496,390	761.59	38,457,652,261	0.64
中国	株式	China Life Ins-H	金融	131,257,470	288.27	37,838,547,343	0.63
メキシコ	株式	Fomento Econ-Ubd	消費財	38,123,552	949.64	36,203,984,215	0.60
ブラジル	株式	Itau Unibanc-ADR	金融	22,501,260	1,514.97	34,088,891,371	0.57
ブラジル	株式	Itau Uniban-Pref	金融	21,758,980	1,523.18	33,142,935,025	0.55
ロシア	株式	Lukoil OAO-ADR	石油・ガス	5,693,865	5,670.26	32,285,750,378	0.54
ブラジル	株式	Petrobras-Pref	石油・ガス	44,782,486	709.02	31,751,769,407	0.53
メキシコ	株式	Grupo Telev-Cpo	消費者サービス	45,844,230	679.92	31,170,728,196	0.52
ブラジル	株式	Petrobras	石油・ガス	45,842,497	672.17	30,814,320,332	0.51

(注1)比率は、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[参考情報]