有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	4,156,682,791	1,191,955,367
第4期	5,483,592,629	2,116,181,695
第5期	6,018,016,461	3,743,771,482
第6期	4,572,730,215	2,031,609,446
第7期	3,493,865,417	1,780,661,275
第8期	2,786,174,621	2,085,418,639
第9期	2,342,481,054	1,873,397,749
第10期	2,297,545,206	3,572,177,010
第11期	2,284,847,444	5,987,028,056
第12期	1,790,056,948	2,799,568,431

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
[バンガード・グロース・インデックス・ファンド]
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Apple Inc.	テクノロジー	30,378,694	14,974.20	454,896,563,748	7.94
アメリカ	株式	Facebook Inc. Class A	テクノロジー	11,080,549	9,424.83	104,432,296,172	1.82
アメリカ	株式	Walt Disney Co.	消費者サービス	7,976,861	13,008.35	103,765,783,836	1.81
アメリカ	株式	Coca-Cola Co.	消費財	20,495,213	4,853.00	99,463,350,670	1.74
アメリカ	株式	Google Inc. Class A	テクノロジー	1,496,545	65,660.33	98,263,639,308	1.71
アメリカ	株式	Amazon.com Inc.	消費者サービス	1,937,617	50,465.98	97,783,734,957	1.71
アメリカ	株式	Google Inc. Class C	テクノロジー	1,514,389	64,292.73	97,364,204,606	1.70
アメリカ	株式	Gilead Sciences Inc.	ヘルスケア	7,767,124	12,026.02	93,407,600,217	1.63
アメリカ	株式	Oracle Corp.	テクノロジー	17,175,545	5,219.13	89,641,453,702	1.56
アメリカ	株式	Home Depot Inc.	消費者サービス	6,872,431	12,800.16	87,968,195,772	1.53
アメリカ	株式	Visa Inc. Class A	金融	10,241,359	7,902.88	80,936,256,817	1.41
アメリカ	株式	Philip Morris International Inc.	消費財	8,067,191	9,987.19	80,568,532,981	1.41
アメリカ	株式	Comcast Corp. Class A	消費者サービス	11,655,723	6,910.98	80,552,515,161	1.41
アメリカ	株式	Schlumberger Ltd.	石油・ガス	6,664,261	11,320.09	75,440,010,979	1.32
アメリカ	株式	Amgen Inc.	ヘルスケア	3,957,496	18,893.93	74,772,658,336	1.30
アメリカ	株式	QUALCOMM Inc.	テクノロジー	8,602,396	8,136.20	69,990,814,335	1.22
アメリカ	株式	Actavis plc	ヘルスケア	2,055,192	33,844.20	69,556,327,031	1.21
アメリカ	株式	3M Co.	資本財	3,310,262	18,712.06	61,941,832,746	1.08
アメリカ	株式	AbbVie Inc.	ヘルスケア	7,896,432	7,736.57	61,091,291,022	1.07
アメリカ	株式	Union Pacific Corp.	資本財	4,595,996	12,710.42	58,417,037,180	1.02
アメリカ	株式	McDonald's Corp.	消費者サービス	5,012,360	11,552.21	57,903,822,785	1.01
アメリカ	株式	MasterCard Inc. Class A	金融	5,216,218	10,793.63	56,301,908,835	0.98
アメリカ	株式	Biogen Inc.	ヘルスケア	1,223,495	44,740.72	54,740,052,722	0.96
アメリカ	株式	Celgene Corp.	ヘルスケア	4,175,106	12,929.38	53,981,527,839	0.94
アメリカ	株式	American Express Co.	金融	5,314,957	9,266.89	49,253,135,161	0.86
アメリカ	株式	Kinder Morgan Inc./DE	石油・ガス	8,886,478	5,138.97	45,667,321,631	0.80
アメリカ	株式	United Parcel Service Inc. Class B	資本財	3,710,661	12,028.41	44,633,368,577	0.78
アメリカ	株式	Starbucks Corp.	消費者サービス	7,430,014	5,932.25	44,076,678,261	0.77
アメリカ	株式	NIKE Inc. Class B	消費財	3,579,447	11,826.21	42,331,277,588	0.74
アメリカ	株式	Lowe's Cos. Inc.	消費者サービス	5,073,654	8,239.10	41,802,337,598	0.73

(注1)比率は、バンガード・グロース・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[バンガード・バリュー・インデックス・ファンド]
「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Exxon Mobil Corp.	石油・ガス	15,392,751	10,453.82	160,913,055,955	3.53
アメリカ	株式	Microsoft Corp.	テクノロジー	27,094,026	5,819.78	157,681,162,258	3.46
アメリカ	株式	Wells Fargo & Co.	金融	18,906,745	6,592.72	124,646,781,363	2.73
アメリカ	株式	Johnson & Johnson	ヘルスケア	10,203,230	11,869.28	121,104,993,774	2.66
アメリカ	株式	General Electric Co.	資本財	36,850,661	3,240.12	119,400,637,421	2.62
アメリカ	株式	Berkshire Hathaway Inc. Class B	金融	6,733,441	16,895.78	113,766,714,212	2.49
アメリカ	株式	JPMorgan Chase & Co.	金融	13,681,421	7,569.06	103,555,482,753	2.27
アメリカ	株式	Procter & Gamble Co.	消費財	9,909,812	9,513.37	94,275,723,051	2.07
アメリカ	株式	Pfizer Inc.	ヘルスケア	23,120,764	4,059.72	93,863,932,070	2.06
アメリカ	株式	Verizon Communications Inc.	通信サービス	15,248,609	6,035.15	92,027,581,612	2.02
アメリカ	株式	Chevron Corp.	石油・ガス	6,899,565	13,288.33	91,683,689,677	2.01
アメリカ	株式	AT&T Inc.	通信サービス	19,045,719	4,144.68	78,938,334,442	1.73
アメリカ	株式	Merck & Co. Inc.	ヘルスケア	10,461,565	7,126.35	74,552,815,584	1.63
アメリカ	株式	International Business Machines Corp.	テクノロジー	3,627,180	20,494.85	74,338,504,582	1.63
アメリカ	株式	Bank of America Corp.	金融	38,602,404	1,906.02	73,577,127,783	1.61
アメリカ	株式	Intel Corp.	テクノロジー	17,379,131	3,894.61	67,684,893,936	1.48
アメリカ	株式	Citigroup Inc.	金融	10,576,304	6,379.74	67,474,048,528	1.48
アメリカ	株式	Cisco Systems Inc.	テクノロジー	18,732,255	3,449.51	64,617,091,579	1.42
アメリカ	株式	PepsiCo Inc.	消費財	5,439,735	11,381.11	61,910,211,526	1.36
アメリカ	株式	Wal-Mart Stores Inc.	消費者サービス	5,913,899	9,338.68	55,228,025,098	1.21
アメリカ	株式	CVS Health Corp.	消費者サービス	4,129,288	11,880.05	49,056,141,710	1.08
アメリカ	株式	UnitedHealth Group Inc.	ヘルスケア	3,499,706	13,329.01	46,647,616,271	1.02
アメリカ	株式	Medtronic plc	ヘルスケア	5,222,066	8,907.94	46,517,863,659	1.02
アメリカ	株式	Bristol-Myers Squibb Co.	ヘルスケア	6,099,340	7,625.29	46,509,263,756	1.02
アメリカ	株式	Altria Group Inc.	消費財	7,226,654	5,988.48	43,276,691,013	0.95
アメリカ	株式	United Technologies Corp.	資本財	3,162,470	13,610.19	43,041,809,663	0.94
アメリカ	株式	ConocoPhillips	石油・ガス	4,518,979	8,126.63	36,724,061,273	0.81
アメリカ	株式	Goldman Sachs Group Inc.	金融	1,518,708	23,501.65	35,692,148,424	0.78
アメリカ	株式	American International Group Inc.	金融	5,036,345	6,735.10	33,920,279,655	0.74
アメリカ	株式	US Bancorp/MN	金融	6,553,925	5,129.40	33,617,673,402	0.74

(注1)比率は、バンガード・バリュー・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド]
「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	Nestle SA	消費財	7,178,903	9,282.95	66,641,411,907	2.78
スイス	株式	Novartis AG	ヘルスケア	5,242,768	12,212.94	64,029,597,986	2.67
スイス	株式	Roche Holding AG	ヘルスケア	1,581,711	34,238.46	54,155,344,187	2.26
イギリス	株式	HSBC Holdings plc	金融	43,890,479	1,195.25	52,460,311,564	2.19
イギリス	株式	BP plc	石油・ガス	41,058,947	862.97	35,432,695,950	1.48
ドイツ	株式	Bayer AG	素材	1,861,832	17,221.55	32,063,640,809	1.34
フランス	株式	Sanofi	ヘルスケア	2,576,694	12,179.25	31,382,192,565	1.31
イギリス	株式	GlaxoSmithKline plc	ヘルスケア	10,945,154	2,763.54	30,247,417,538	1.26
フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス	4,573,379	6,479.05	29,631,149,693	1.23
デンマーク	株式	Novo Nordisk A/S Class B	ヘルスケア	4,385,782	6,717.23	29,460,312,840	1.23
スペイン	株式	Banco Santander SA	金融	31,524,871	904.62	28,518,141,263	1.19
イギリス	株式	British American Tobacco plc	消費財	4,196,598	6,574.07	27,588,708,339	1.15
イギリス	株式	Royal Dutch Shell plc Class A	石油・ガス	7,152,166	3,772.63	26,982,476,451	1.12
ベルギー	株式	Anheuser-Busch InBev NV	消費財	1,795,909	14,567.20	26,161,374,286	1.09
イギリス	株式	Vodafone Group plc	通信サービス	59,808,230	421.56	25,212,498,775	1.05
ドイツ	株式	Daimler AG	消費財	2,150,534	11,503.97	24,739,684,160	1.03
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,078,452	11,887.00	24,706,566,522	1.03
ドイツ	株式	Siemens AG	資本財	1,864,214	13,015.77	24,264,181,591	1.01
イギリス	株式	AstraZeneca plc	ヘルスケア	2,840,997	8,211.25	23,328,130,805	0.97
イギリス	株式	Royal Dutch Shell plc Class B	石油・ガス	5,521,227	3,830.73	21,150,318,865	0.88
ドイツ	株式	Allianz SE	金融	1,024,953	20,366.22	20,874,414,056	0.87
イギリス	株式	Diageo plc	消費財	5,670,504	3,321.80	18,836,268,408	0.78
スイス	株式	UBS Group AG	金融	7,700,210	2,390.29	18,405,719,627	0.77
オランダ	株式	Unilever NV	消費財	3,503,503	5,219.21	18,285,520,762	0.76
ドイツ	株式	SAP SE	テクノロジー	2,012,386	9,041.36	18,194,713,402	0.76
スペイン	株式	Telefonica SA	通信サービス	9,734,575	1,821.13	17,727,907,138	0.74
イギリス	株式	Barclays plc	金融	36,910,901	468.13	17,279,068,310	0.72
イギリス	株式	Lloyds Banking Group plc	金融	121,684,893	141.70	17,242,769,271	0.72
イギリス	株式	Prudential plc	金融	5,744,527	2,979.02	17,113,048,257	0.71
スペイン	株式	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	金融	13,822,703	1,202.25	16,618,411,843	0.69

(注1)比率は、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。
[バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド]
「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	Tencent Holdings Ltd.	テクノロジー	97,470,460	2,469.44	240,697,655,429	2.93
中国	株式	China Mobile Ltd.	通信サービス	95,264,567	1,709.00	162,806,682,943	1.98
中国	株式	China Construction Bank Corp.	金融	1,316,251,913	116.15	152,880,571,674	1.86
台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	テクノロジー	250,584,845	576.03	144,343,814,856	1.76
中国	株式	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	金融	1,314,685,003	103.79	136,453,384,459	1.66
南アフリカ	株式	Naspers Ltd.	消費者サービス	6,597,498	18,771.39	123,844,200,509	1.51
中国	株式	Bank of China Ltd.	金融	1,373,834,177	81.98	112,633,239,821	1.37
台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	テクノロジー	37,103,778	2,924.25	108,500,574,401	1.32
台湾	株式	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	資本財	230,698,722	358.52	82,711,253,150	1.01
中国	株式	China Life Insurance Co. Ltd.	金融	134,354,470	580.70	78,019,028,934	0.95
中国	株式	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	金融	45,050,488	1,711.14	77,087,859,685	0.94
南アフリカ	株式	MTN Group Ltd.	通信サービス	31,902,842	2,402.44	76,644,795,053	0.93
メキシコ	株式	America Movil SAB de CV	通信サービス	523,515,568	125.64	65,774,244,136	0.80
インド	株式	Infosys Ltd.	テクノロジー	17,314,381	3,652.29	63,237,054,811	0.77
インド	株式	Housing Development Finance Corp. Ltd.	金融	28,445,455	2,200.74	62,600,941,899	0.76
中国	株式	CNOOC Ltd.	石油・ガス	290,351,252	204.03	59,239,973,111	0.72
中国	株式	PetroChina Co. Ltd.	石油・ガス	380,965,479	154.32	58,790,695,818	0.71
中国	株式	China Petroleum & Chemical Corp.	石油・ガス	460,665,372	112.92	52,019,097,410	0.63
南アフリカ	株式	Sasol Ltd.	素材	9,980,456	4,817.52	48,081,094,782	0.58
インド	株式	Reliance Industries Ltd.	石油・ガス	28,653,427	1,622.78	46,498,141,620	0.57
メキシコ	株式	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	消費財	39,021,466	1,084.66	42,325,196,977	0.51
メキシコ	株式	Grupo Televisa SAB	消費者サービス	47,518,746	870.82	41,380,269,931	0.50
台湾	株式	MediaTek Inc.	テクノロジー	26,263,192	1,538.00	40,392,888,135	0.49
インド	株式	Tata Consultancy Services Ltd.	テクノロジー	8,574,660	4,633.21	39,728,188,872	0.48
ロシア	株式	Gazprom OAO ADR	石油・ガス	56,350,052	701.02	39,502,717,438	0.48
南アフリカ	株式	Standard Bank Group Ltd.	金融	21,739,228	1,753.82	38,126,733,006	0.46
ブラジル	株式	Ambev SA	消費財	50,068,155	752.14	37,658,441,357	0.46
マレーシア	株式	Public Bank Bhd. (Local)	金融	56,752,000	654.12	37,122,620,808	0.45
中国	株式	China Overseas Land & Investment Ltd.	金融	73,707,276	498.39	36,734,822,985	0.45
ブラジル	株式	Itau Unibanco Holding SA ADR	金融	23,939,971	1,533.91	36,721,832,737	0.45

(注1)比率は、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB) 基準による分類です。