有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バンガード海外株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	6,018,016,461	3,743,771,482
第6期	4,572,730,215	2,031,609,446
第7期	3,493,865,417	1,780,661,275
第8期	2,786,174,621	2,085,418,639
第9期	2,342,481,054	1,873,397,749
第10期	2,297,545,206	3,572,177,010
第11期	2,284,847,444	5,987,028,056
第12期	1,790,056,948	2,799,568,431
第13期	1,129,629,130	1,520,772,308
第14期	853,901,096	1,304,498,757

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
[バンガード・グロース・インデックス・ファンド]
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Apple Inc.	テクノロジー	30,595,838	16,015.54	490,008,821,429	7.05
アメリカ	株式	Amazon.com Inc.	消費財	2,489,768	103,127.14	256,762,640,904	3.69
アメリカ	株式	Facebook Inc. Class A	テクノロジー	14,457,336	16,751.37	242,180,220,694	3.48
アメリカ	株式	Alphabet Inc. Class A	テクノロジー	1,823,866	103,074.73	187,994,504,261	2.70
アメリカ	株式	Alphabet Inc. Class C	テクノロジー	1,810,214	101,005.48	182,841,534,697	2.63
アメリカ	株式	Home Depot Inc.	消費財	7,477,742	17,403.59	130,139,548,416	1.87
アメリカ	株式	Comcast Corp. Class A	消費財	29,051,939	4,369.29	126,936,436,614	1.83
アメリカ	株式	Walt Disney Co.	消費財	9,221,294	12,888.24	118,846,287,068	1.71
アメリカ	株式	Philip Morris International Inc.	消費財	9,523,303	12,357.55	117,684,708,225	1.69
アメリカ	株式	Visa Inc. Class A	テクノロジー	11,405,555	10,170.12	115,995,837,924	1.67
アメリカ	株式	Coca-Cola Co.	消費財	23,827,813	4,810.79	114,630,687,900	1.65
アメリカ	株式	Amgen Inc.	ヘルスケア	4,521,095	18,208.55	82,322,569,895	1.18
アメリカ	株式	3M Co.	資本財	3,660,075	21,833.09	79,910,734,804	1.15
アメリカ	株式	McDonald's Corp.	消費財	5,098,050	15,600.80	79,533,636,518	1.14
アメリカ	株式	Medtronic plc	ヘルスケア	8,429,154	9,263.70	78,085,188,469	1.12
アメリカ	株式	Mastercard Inc. Class A	テクノロジー	5,848,912	12,968.52	75,851,713,534	1.09
アメリカ	株式	AbbVie Inc.	ヘルスケア	9,785,166	7,351.65	71,937,121,495	1.04
アメリカ	株式	Celgene Corp.	ヘルスケア	4,776,243	13,830.33	66,057,038,343	0.95
アメリカ	株式	Bristol-Myers Squibb Co.	ヘルスケア	10,269,183	6,249.01	64,172,273,470	0.92
アメリカ	株式	Priceline Group Inc.	消費財	302,955	205,901.96	62,379,028,837	0.90
アメリカ	株式	Union Pacific Corp.	資本財	4,996,161	12,482.42	62,364,181,988	0.90
アメリカ	株式	Gilead Sciences Inc.	ヘルスケア	8,042,481	7,642.64	61,465,782,969	0.88
アメリカ	株式	Broadcom Ltd.	テクノロジー	2,462,102	24,618.11	60,612,290,235	0.87
アメリカ	株式	Starbucks Corp.	消費財	8,500,248	6,696.09	56,918,420,530	0.82
アメリカ	株式	Allergan plc	ヘルスケア	2,054,140	27,187.95	55,847,858,489	0.80
アメリカ	株式	Walgreens Boots Alliance Inc.	消費財	5,631,348	9,648.34	54,333,186,067	0.78
アメリカ	株式	Texas Instruments Inc.	テクノロジー	6,137,329	8,827.78	54,178,979,152	0.78
アメリカ	株式	Costco Wholesale Corp.	消費財	2,695,986	19,791.70	53,358,159,057	0.77
アメリカ	株式	Accenture plc Class A	テクノロジー	3,821,659	13,523.74	51,683,111,220	0.74
アメリカ	株式	United Parcel Service Inc. Class B	資本財	4,230,338	11,980.72	50,682,475,624	0.73

(注1)比率は、バンガード・グロース・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。
[バンガード・バリュー・インデックス・ファンド]
「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Microsoft Corp.	テクノロジー	36,916,531	7,632.61	281,769,313,860	4.54
アメリカ	株式	Exxon Mobil Corp.	石油・ガス	20,988,757	9,103.16	191,063,981,689	3.08
アメリカ	株式	Johnson & Johnson	ヘルスケア	13,680,802	13,765.67	188,325,409,772	3.04
アメリカ	株式	Berkshire Hathaway Inc. Class B	金融	9,689,951	18,419.26	178,481,754,957	2.88
アメリカ	株式	JPMorgan Chase & Co.	金融	17,994,067	9,699.63	174,535,792,095	2.81
アメリカ	株式	General Electric Co.	資本財	44,485,926	3,232.10	143,782,743,444	2.32
アメリカ	株式	AT&T Inc.	通信サービス	30,884,138	4,418.35	136,456,890,983	2.20
アメリカ	株式	Wells Fargo & Co.	金融	22,730,144	6,002.62	136,440,453,346	2.20
アメリカ	株式	Bank of America Corp.	金融	50,413,357	2,602.18	131,184,457,913	2.12
アメリカ	株式	Procter & Gamble Co.	消費財	12,855,850	9,736.42	125,169,976,912	2.02
アメリカ	株式	Chevron Corp.	石油・ガス	9,519,847	11,895.98	113,247,938,075	1.83
アメリカ	株式	Pfizer Inc.	ヘルスケア	29,930,174	3,781.74	113,188,160,167	1.83
アメリカ	株式	Verizon Communications Inc.	通信サービス	20,500,690	5,118.51	104,932,902,719	1.69
アメリカ	株式	Merck & Co. Inc.	ヘルスケア	13,864,876	6,949.17	96,349,403,923	1.55
アメリカ	株式	Intel Corp.	テクノロジー	23,775,718	4,030.36	95,824,786,013	1.55
アメリカ	株式	Cisco Systems Inc.	テクノロジー	25,183,051	3,798.46	95,656,920,189	1.54
アメリカ	株式	Citigroup Inc.	金融	14,330,524	6,591.29	94,456,622,339	1.52
アメリカ	株式	UnitedHealth Group Inc.	ヘルスケア	4,838,154	19,497.37	94,331,284,461	1.52
アメリカ	株式	PepsiCo Inc.	消費財	7,177,069	12,629.59	90,643,418,776	1.46
アメリカ	株式	International Business Machines Corp.	テクノロジー	4,303,481	17,870.73	76,906,356,048	1.24
アメリカ	株式	Wal-Mart Stores Inc.	消費財	7,727,141	8,381.82	64,767,491,068	1.04
アメリカ	株式	Honeywell International Inc.	資本財	3,827,868	14,620.80	55,966,487,095	0.90
アメリカ	株式	United Technologies Corp.	資本財	3,647,278	13,266.20	48,385,501,532	0.78
アメリカ	株式	CVS Health Corp.	消費財	5,157,961	9,191.24	47,408,034,767	0.76
シンガポール	株式	US Bancorp	金融	8,093,038	5,717.21	46,269,575,123	0.75
アメリカ	株式	Eli Lilly & Co.	ヘルスケア	4,993,610	9,148.87	45,685,885,725	0.74
アメリカ	株式	Goldman Sachs Group Inc.	金融	1,799,692	24,951.46	44,904,946,550	0.72
アメリカ	株式	Dow Chemical Co.	素材	6,101,426	7,001.57	42,719,573,442	0.69
アメリカ	株式	Abbott Laboratories	ヘルスケア	8,689,598	4,865.42	42,278,575,184	0.68
アメリカ	株式	Altria Group Inc.	消費財	4,886,129	8,002.75	39,102,479,604	0.63

(注1)比率は、バンガード・バリュー・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。
[バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド]
「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	Nestle SA	消費財	5,639,018	8,587.02	48,422,340,495	2.45
スイス	株式	Roche Holding AG	ヘルスケア	1,310,707	29,172.97	38,237,221,982	1.94
スイス	株式	Novartis AG	ヘルスケア	4,319,600	8,583.07	37,075,411,114	1.88
イギリス	株式	HSBC Holdings plc	金融	36,646,494	919.38	33,692,221,067	1.71
イギリス	株式	British American Tobacco plc	消費財	3,407,594	7,532.66	25,668,230,062	1.30
フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス	4,017,495	5,723.15	22,992,715,297	1.16
イギリス	株式	BP plc	石油・ガス	34,877,650	638.24	22,260,265,179	1.13
ドイツ	株式	Siemens AG	資本財	1,389,290	15,992.47	22,218,177,636	1.12
フランス	株式	Sanofi	ヘルスケア	2,040,941	10,535.13	21,501,571,533	1.09
ドイツ	株式	Bayer AG	ヘルスケア	1,511,368	13,795.02	20,849,353,217	1.06
イギリス	株式	Royal Dutch Shell plc Class B	石油・ガス	6,846,336	2,966.42	20,309,093,253	1.03
イギリス	株式	GlaxoSmithKline plc	ヘルスケア	8,975,473	2,244.06	20,141,502,852	1.02
イギリス	株式	Royal Dutch Shell plc Class A	石油・ガス	6,931,811	2,895.23	20,069,179,193	1.02
スペイン	株式	Banco Santander SA	金融	26,331,634	726.57	19,131,853,051	0.97
ベルギー	株式	Anheuser-Busch InBev SA/NV	消費財	1,458,313	12,572.78	18,335,046,501	0.93
ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,687,328	10,861.25	18,326,497,949	0.93
ドイツ	株式	SAP SE	テクノロジー	1,634,473	11,167.52	18,253,012,265	0.92
ドイツ	株式	Allianz SE	金融	832,317	21,225.23	17,666,121,607	0.89
オランダ	株式	Unilever NV	消費財	2,845,006	5,840.46	16,616,152,442	0.84
ドイツ	株式	Daimler AG	消費財	1,882,635	8,307.61	15,640,201,776	0.79
イギリス	株式	AstraZeneca plc	ヘルスケア	2,306,008	6,677.09	15,397,413,886	0.78
イギリス	株式	Diageo plc	消費財	4,606,513	3,245.17	14,948,905,373	0.76
デンマーク	株式	Novo Nordisk A/S Class B	ヘルスケア	3,374,093	4,341.07	14,647,173,737	0.74
フランス	株式	BNP Paribas SA	金融	1,785,472	7,868.66	14,049,269,877	0.71
イギリス	株式	Vodafone Group plc	通信サービス	48,577,019	287.16	13,949,324,699	0.71
オランダ	株式	ING Groep NV	金融	7,058,017	1,817.24	12,826,092,893	0.65
イギリス	株式	Unilever plc	消費財	2,205,608	5,735.99	12,651,336,661	0.64
フランス	株式	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	消費財	457,810	27,523.44	12,600,504,768	0.64
イギリス	株式	Lloyds Banking Group plc	金融	123,512,126	100.18	12,373,068,312	0.63
スイス	株式	UBS Group AG	金融	6,369,653	1,903.23	12,122,902,559	0.61

(注1)比率は、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。
[バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド]
「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	Tencent Holdings Ltd.	テクノロジー	87,291,572	3,493.35	304,940,359,204	3.72
台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	テクノロジー	237,443,845	718.21	170,533,792,747	2.08
南アフリカ	株式	Naspers Ltd.	消費財	6,942,574	21,199.99	147,182,515,021	1.80
中国	株式	China Construction Bank Corp.	金融	1,458,824,003	90.49	132,012,480,113	1.61
台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	テクノロジー	29,955,335	3,686.97	110,444,550,293	1.35
中国	株式	China Mobile Ltd.	通信サービス	85,362,549	1,186.99	101,324,659,407	1.24
台湾	株式	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	テクノロジー	241,483,779	364.92	88,123,454,726	1.08
中国	株式	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	金融	1,176,370,862	72.68	85,494,565,737	1.04
インド	株式	Housing Development Finance Corp. Ltd.	金融	25,446,217	2,661.82	67,733,305,274	0.83
中国	株式	Bank of China Ltd.	金融	1,227,713,694	53.93	66,209,564,750	0.81
インド	株式	Reliance Industries Ltd.	石油・ガス	25,496,588	2,416.17	61,604,217,827	0.75
ロシア	株式	Sberbank of Russia PJSC	金融	171,870,498	323.83	55,656,682,875	0.68
中国	株式	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	金融	84,432,658	626.82	52,924,499,700	0.65
インド	株式	Infosys Ltd.	テクノロジー	30,459,325	1,593.06	48,523,576,839	0.59
中国	株式	China Life Insurance Co. Ltd.	金融	120,379,554	339.18	40,830,589,148	0.50
メキシコ	株式	America Movil SAB de CV	通信サービス	474,322,003	85.70	40,647,792,558	0.50
ブラジル	株式	Itau Unibanco Holding SA Preference Shares	金融	27,781,186	1,379.03	38,310,977,145	0.47
中国	株式	China Petroleum & Chemical Corp.	石油・ガス	419,762,367	90.54	38,003,550,212	0.46
ブラジル	株式	Ambev SA	消費財	58,342,269	641.39	37,420,211,705	0.46
メキシコ	株式	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	消費財	35,057,270	1,003.31	35,173,233,812	0.43
中国	株式	CNOOC Ltd.	石油・ガス	257,197,705	130.06	33,452,165,199	0.41
ブラジル	株式	Banco Bradesco SA Preference Shares	金融	26,156,295	1,173.54	30,695,510,045	0.37
ブラジル	株式	Itau Unibanco Holding SA ADR	金融	22,363,457	1,371.33	30,667,612,397	0.37
南アフリカ	株式	Sasol Ltd.	素材	8,904,685	3,416.59	30,423,701,214	0.37
南アフリカ	株式	MTN Group Ltd.	通信サービス	28,689,438	1,054.40	30,250,050,147	0.37
インドネシア	株式	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	通信サービス	817,683,405	36.78	30,073,619,374	0.37
インドネシア	株式	Bank Central Asia Tbk PT	金融	201,933,724	148.28	29,941,758,578	0.37
インド	株式	Tata Consultancy Services Ltd.	テクノロジー	7,601,000	3,936.65	29,922,499,549	0.37
台湾	株式	Largan Precision Co. Ltd.	テクノロジー	1,582,135	18,515.10	29,293,387,837	0.36
台湾	株式	Formosa Plastics Corp.	素材	80,172,560	335.01	26,858,686,608	0.33

(注1)比率は、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)バンガードから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注3)業種は、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。