新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,788,262 | 8,672,547 |
| コール・ローン | 36,946,703 | 141,954,361 |
| 株式 | 1,364,214,187 | 1,088,708,324 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,783 |
| 未収入金 | 265,263,399 | 115,409,724 |
| 未収配当金 | 1,040,000 | 927,736 |
| 未収利息 | 20 | 38 |
| 流動資産計 | 1,672,252,571 | 1,355,709,513 |
| 資産の部合計 | 1,672,252,571 | 1,355,709,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 187,563 | － |
| 未払収益分配金 | 221,372,331 | 175,631,684 |
| 未払解約金 | 28,377,748 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,197 | 221,817 |
| 未払委託者報酬 | 15,746,950 | 12,421,661 |
| その他未払費用 | 56,180 | 44,298 |
| 流動負債計 | 266,021,969 | 188,319,460 |
| 負債の部合計 | 266,021,969 | 188,319,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,190,187 | 1,097,698,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,040,415 | 69,692,022 |
| 元本等合計 | 1,406,230,602 | 1,167,390,053 |
| 純資産の部合計 | 1,406,230,602 | 1,167,390,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,252,571 | 1,355,709,513 |
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