新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,672,547 | 11,191,766 |
| コール・ローン | 141,954,361 | 18,774,530 |
| 株式 | 1,088,708,324 | 836,309,480 |
| 派生商品評価勘定 | 36,783 | － |
| 未収入金 | 115,409,724 | 25,397,067 |
| 未収配当金 | 927,736 | 938,526 |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 1,355,709,513 | 892,611,369 |
| 資産の部合計 | 1,355,709,513 | 892,611,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 47,755 |
| 未払収益分配金 | 175,631,684 | － |
| 未払解約金 | － | 17,799,606 |
| 未払受託者報酬 | 221,817 | 124,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,421,661 | 6,982,781 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 44,298 | 24,969 |
| 流動負債計 | 188,319,460 | 24,979,855 |
| 負債の部合計 | 188,319,460 | 24,979,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,698,031 | 1,023,516,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,692,022 | -155,884,878 |
| 元本等合計 | 1,167,390,053 | 867,631,514 |
| 純資産の部合計 | 1,167,390,053 | 867,631,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,709,513 | 892,611,369 |
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