新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,191,766 | 651,674 |
| コール・ローン | 18,774,530 | 89,869,142 |
| 株式 | 836,309,480 | 561,087,419 |
| 未収入金 | 25,397,067 | 58,994,271 |
| 未収配当金 | 938,526 | 654,247 |
| 流動資産計 | 892,611,369 | 711,256,753 |
| 資産の部合計 | 892,611,369 | 711,256,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,755 | 27,990 |
| 未払収益分配金 | － | 48,199,938 |
| 未払解約金 | 17,799,606 | 54,347,494 |
| 未払受託者報酬 | 124,699 | 95,743 |
| 未払委託者報酬 | 6,982,781 | 5,361,717 |
| 未払利息 | 45 | 220 |
| その他未払費用 | 24,969 | 19,250 |
| 流動負債計 | 24,979,855 | 108,052,352 |
| 負債の部合計 | 24,979,855 | 108,052,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,516,392 | 602,499,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,884,878 | 705,174 |
| 元本等合計 | 867,631,514 | 603,204,401 |
| 純資産の部合計 | 867,631,514 | 603,204,401 |
| 負債・純資産合計 | 892,611,369 | 711,256,753 |
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