新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 651,674 | 1,762,119 |
| コール・ローン | 89,869,142 | 19,858,369 |
| 株式 | 561,087,419 | 841,134,375 |
| 未収入金 | 58,994,271 | － |
| 未収配当金 | 654,247 | 586,200 |
| 流動資産計 | 711,256,753 | 863,341,063 |
| 資産の部合計 | 711,256,753 | 863,341,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,990 | － |
| 未払収益分配金 | 48,199,938 | － |
| 未払解約金 | 54,347,494 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,743 | 96,383 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,717 | 5,397,355 |
| 未払利息 | 220 | 58 |
| その他未払費用 | 19,250 | 19,218 |
| 流動負債計 | 108,052,352 | 5,513,014 |
| 負債の部合計 | 108,052,352 | 5,513,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,499,227 | 708,108,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,174 | 149,719,860 |
| 元本等合計 | 603,204,401 | 857,828,049 |
| 純資産の部合計 | 603,204,401 | 857,828,049 |
| 負債・純資産合計 | 711,256,753 | 863,341,063 |
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