新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,575,220 | 851,014 |
| 金銭信託 | 120,276,097 | 14,184,188 |
| 株式 | 587,898,949 | 474,206,675 |
| 未収配当金 | 308,100 | 669,600 |
| 流動資産計 | 711,058,366 | 489,911,477 |
| 資産の部合計 | 711,058,366 | 489,911,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,290,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,953 | 74,465 |
| 未払委託者報酬 | 5,821,351 | 4,170,118 |
| その他未払費用 | 21,353 | 15,461 |
| 流動負債計 | 69,237,632 | 4,260,044 |
| 負債の部合計 | 69,237,632 | 4,260,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,909,754 | 571,264,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,910,980 | -85,613,484 |
| 元本等合計 | 641,820,734 | 485,651,433 |
| 純資産の部合計 | 641,820,734 | 485,651,433 |
| 負債・純資産合計 | 711,058,366 | 489,911,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
