新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 232,684 | 1,103,962 |
| 金銭信託 | 9,858,065 | 100 |
| コール・ローン | 6,133,628 | 7,884,034 |
| 株式 | 386,836,923 | 381,266,406 |
| 未収配当金 | 271,600 | 574,000 |
| 流動資産計 | 403,332,900 | 390,828,502 |
| 資産の部合計 | 403,332,900 | 390,828,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,755,324 |
| 未払受託者報酬 | 58,614 | 51,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,282,414 | 2,909,646 |
| 未払利息 | 17 | 44 |
| その他未払費用 | 12,251 | 10,464 |
| 流動負債計 | 3,353,296 | 7,727,442 |
| 負債の部合計 | 3,353,296 | 7,727,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,374,934 | 407,973,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,395,330 | -24,872,714 |
| 元本等合計 | 399,979,604 | 383,101,060 |
| 純資産の部合計 | 399,979,604 | 383,101,060 |
| 負債・純資産合計 | 403,332,900 | 390,828,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
