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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/22 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,166,203,650	円
Ⅱ 負債総額	9,134,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,157,069,637	円
Ⅳ 発行済口数	1,176,894,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9832	円
(1万口当たり純資産額)	(9,832	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

開示資料

決算

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