- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,951,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,739,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,212,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 607,162,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,935 | 円) |
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,951,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,739,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,212,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 607,162,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,935 | 円) |
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